FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.96 | Дневной диапазон | 33.96 – 33.96 |
| Диапазон за 52 недели | 30.96 – 37.45 | Объём торгов | 79 |
| Средний объём | 6.28K | AUM | $67.9M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 2.83% |
| NAV | 33.93 | Премия/дисконт | +0.08% индикативный |
| Дата запуска | Nov 02, 2017 | Состав портфеля | 268 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | FTSE Developed |
| CUSIP | 35473P645 | ISIN | US35473P6455 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to accurately track the investment returns of the FTSE Developed Eurozone Index, disregarding any applicable fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.72% | -4.01% | -1.34% | +2.14% | +5.73% | +15.71% | +4.02% | — | +3.40% |
| Совокупная доходность | -5.72% | -4.01% | +0.30% | +3.82% | +8.71% | +19.18% | +10.87% | — | +9.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 270 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 9.34% | 3.53K | $6.3M |
| 2 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 2.98% | 6.63K | $2.0M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 2.83% | 8.94K | $1.9M |
| 4 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 2.62% | 132.12K | $1.8M |
| 5 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 2.40% | 3.48K | $1.6M |
| 6 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 2.38% | 18.34K | $1.6M |
| 7 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2.18% | 4.96K | $1.5M |
| 8 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 2.14% | 60.95K | $1.5M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 1.96% | 51.46K | $1.3M |
| 10 | AIRBUS SE | AIR.PA | 1.66% | 5.35K | $1.1M |
| 11 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.66% | 6.91K | $1.1M |
| 12 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.64% | 3.15K | $1.1M |
| 13 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.63% | 12.96K | $1.1M |
| 14 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1.63% | 5.81K | $1.1M |
| 15 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 1.42% | 2.26K | $960.7K |
| 16 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.41% | 139.43K | $954.7K |
| 17 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.33% | 8.94K | $900.3K |
| 18 | L'OREAL | OR.PA | 1.32% | 2.09K | $892.0K |
| 19 | ING GROEP NV | INGA.AS | 1.29% | 26.31K | $872.8K |
| 20 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE.DE | 1.28% | 31.42K | $868.9K |
| 21 | SANOFI | SAN.PA | 1.16% | 9.86K | $789.5K |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.16% | 11.94K | $786.8K |
| 23 | AXA SA | CS.PA | 1.02% | 14.88K | $691.7K |
| 24 | ENEL SPA | ENEL.MI | 1.01% | 68.90K | $684.0K |
| 25 | MUENCHENER RUECKVER AG-RE | MUV2.DE | 0.99% | 1.15K | $674.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.83% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9605 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.5764 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +44.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -41.26% / +15.63% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5764 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3840 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3547 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3096 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4552 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.4380 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.3512 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $4.3880 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.2371 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0172 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.7074 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.1454 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.67% / 17.06% | Шарп 1Л / 3Л | 0.462 / 1.02 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.40% / -15.66% | Сортино 1Л | 0.687 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.776 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.735 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.89% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 79 | Средний объём | 6.28K |
| AUM | $67.9M | Премия/дисконт | +0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $370.0K | +0.55% | $67.5M → $67.9M |
| 1 месяц | $316.7K | +0.44% | $71.7M → $67.9M |
| 1 неделя | -$356.2K | -0.52% | $69.1M → $67.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLEU
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.