FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.95 | Rentang Harian | 37.01 – 37.05 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.49 – 37.24 | Volume | 2.28K |
| Volume Rata-Rata | 6.51K | AUM | $73.7M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.09% | Yield (TTM) | 2.60% |
| NAV | 36.84 | Premium/Diskon | +0.46% indikatif |
| Inception | Nov 02, 2017 | Kepemilikan | 268 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | FTSE Developed |
| CUSIP | 35473P645 | ISIN | US35473P6455 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to accurately track the investment returns of the FTSE Developed Eurozone Index, disregarding any applicable fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.37% | +3.80% | +3.91% | +11.13% | +17.64% | +17.30% | +5.39% | — | +4.45% |
| Total return | +5.36% | +5.48% | +5.60% | +12.96% | +20.95% | +20.82% | +12.33% | — | +10.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 263 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 8.46% | 3.54K | $6.2M |
| 2 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 2.95% | 6.72K | $2.2M |
| 3 | SAP SE | SAP.DE | 2.78% | 9.43K | $2.0M |
| 4 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 2.63% | 135.51K | $1.9M |
| 5 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 2.43% | 3.49K | $1.8M |
| 6 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2.33% | 4.97K | $1.7M |
| 7 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 2.19% | 17.62K | $1.6M |
| 8 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 2.02% | 63.04K | $1.5M |
| 9 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 2.01% | 51.53K | $1.5M |
| 10 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 1.82% | 13.83K | $1.3M |
| 11 | AIRBUS SE | AIR.PA | 1.74% | 5.35K | $1.3M |
| 12 | SAFRAN SA | SAF.PA | 1.72% | 3.15K | $1.3M |
| 13 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 1.68% | 6.92K | $1.2M |
| 14 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS | MC.PA | 1.59% | 2.26K | $1.2M |
| 15 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 1.55% | 5.81K | $1.1M |
| 16 | INTESA SANPAOLO | ISP.MI | 1.51% | 139.61K | $1.1M |
| 17 | BNP PARIBAS | BNP.PA | 1.51% | 8.95K | $1.1M |
| 18 | DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | DTE.DE | 1.44% | 31.45K | $1.1M |
| 19 | L'OREAL | OR.PA | 1.29% | 2.10K | $946.6K |
| 20 | ING GROEP NV | INGA.AS | 1.25% | 26.35K | $915.6K |
| 21 | SANOFI | SAN.PA | 1.22% | 9.86K | $896.1K |
| 22 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | IFX.DE | 1.05% | 11.95K | $773.6K |
| 23 | ENEL SPA | ENEL.MI | 1.04% | 68.99K | $765.7K |
| 24 | AXA SA | CS.PA | 1.03% | 14.90K | $757.8K |
| 25 | MUENCHENER RUECKVER AG-RE | MUV2.DE | 0.95% | 1.17K | $701.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.60% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9605 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 26, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5764 (Jul 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +44.58% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -41.26% / +15.63% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5764 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3840 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.3547 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3096 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4552 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.4380 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.3512 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $4.3880 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.2371 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0172 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.7074 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.1454 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 17.45% / 17.11% | Sharpe 1T / 3T | 1.10 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -13.40% / -15.66% | Sortino 1T | 1.67 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.779 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.744 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 11.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.28K | Volume rata-rata | 6.51K |
| AUM | $73.7M | Premium/Diskon | +0.46% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$140.0K | -0.19% | $73.8M → $73.7M |
| 1 Minggu | -$866.6K | -1.17% | $74.2M → $73.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLEU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.