FLEL Themes ETF Trust - Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:49 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 5,46 | Дневной диапазон | 5,18 – 5,47 |
| Диапазон за 52 недели | 5,18 – 14,76 | Объём торгов | 3,68 тыс. |
| Средний объём | 1,91 тыс. | AUM | 109,4 тыс. $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,99 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 5,47 | Премия/дисконт | -0,78 % индикативный |
| Дата запуска | 19 авг. 2026 г. | Состав портфеля | 5 |
| Эмитент | LeverageShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Leveraged | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88340G884 | ISIN | US88340G8841 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
FLEL is designed to make bullish bets on the stock price of Flex Ltd (NASDAQ: FLEX) through swap agreements. The objective is to obtain daily leveraged exposure equivalent to 200% of the fund's net assets. To maintain this exposure, daily rebalancing is performed to make adjustments in response to FLEXs daily price movements. As a geared product, the fund is intended as a short-term tactical tool, rather than as a long-term investment vehicle. As a result, returns may deviate from the expected 2x if held for longer than a single day due to compounding. This strategy is high-risk and does not include a defensive position as part of its overall process. Note that should FLEXs value decline by more than 50% relative to the fund, investors could face a total loss. Additionally, the fund could potentially lose money over time, even if FLEX's performance strengthens. The fund is expected to invest in money market funds, deposit accounts, and short-term debts.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -56,35 % | — | — | — | — | — | — | — | -58,77 % |
| Совокупная доходность | -56,35 % | — | — | — | — | — | — | — | -58,77 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,99 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $99.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 5 активов сохранено.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLEX LTD.-SWAP-MREX-L | — | 94,99 % | 1,08 тыс. | 119,3 тыс. $ |
| 2 | FLEX LTD.-SWAP-CLST-L | — | 78,63 % | 894 | 98,7 тыс. $ |
| 3 | FLEX LTD.-SWAP-CANT-L | — | 26,39 % | 300 | 33,1 тыс. $ |
| 4 | First American Treasury Obligations Fund… | — | 12,75 % | 16,01 тыс. | 16 тыс. $ |
| 5 | Cash & Other | — | -112,76 % | -141,6 тыс. | -141,6 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3,68 тыс. | Средний объём | 1,91 тыс. |
| AUM | 109,4 тыс. $ | Премия/дисконт | -0,78 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 22 тыс. $ | +18,88 % | 116,4 тыс. $ → 109,4 тыс. $ |
| 1 месяц | 57,1 тыс. $ | +45,57 % | 125,3 тыс. $ → 109,4 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLEL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.