FLEH Franklin FTSE Europe Hedged ETF
Котировка на Jul 31, 2023 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.48 | Дневной диапазон | 24.40 – 24.65 |
| Диапазон за 52 недели | 21.40 – 27.57 | Объём торгов | 5.13K |
| Средний объём | 3.78K | AUM | $29.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 3.94% |
| NAV | 23.63 | Премия/дисконт | +3.25% индикативный |
| Дата запуска | Nov 02, 2017 | Состав портфеля | 280 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | FTSE Developed |
| CUSIP | 35473P645 | ISIN | US35473P6455 |
| Структура | С валютным хеджированием | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities, including indirectly through the Franklin FTSE Europe ETF. The index is based on the FTSE Developed Europe Hedged to USD Index and is designed to measure the performance of large- and mid-capitalization stocks from developed European countries.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.98% | -2.37% | +0.21% | +9.06% | -7.54% | +1.82% | -1.54% | — | -1.18% |
| Совокупная доходность | -3.96% | -0.97% | +1.69% | +10.64% | +12.38% | +10.61% | +6.97% | — | +6.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 29, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 16, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 273 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP SE | SAPGF | 4.93% | 7.04K | $2.1M |
| 2 | ASML HOLDING NV | ASML.WA | 4.52% | 2.49K | $2.0M |
| 3 | SIEMENS AG REG | SMAWF | 2.78% | 4.77K | $1.2M |
| 4 | ALLIANZ SE REG | ALV.WA | 2.28% | 2.47K | $982.0K |
| 5 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SBGSF | 2.03% | 3.42K | $876.2K |
| 6 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | LVMHF | 1.99% | 1.58K | $859.1K |
| 7 | TOTALENERGIES SE | TTFNF | 1.83% | 12.43K | $788.2K |
| 8 | BANCO SANTANDER SA | SAN.WA | 1.80% | 96.05K | $778.6K |
| 9 | AIR LIQUIDE SA | AIQUF | 1.80% | 3.63K | $775.1K |
| 10 | DEUTSCHE TELEKOM AG REG | DTEGF | 1.76% | 21.13K | $760.3K |
| 11 | IBERDROLA SA | IBDSF | 1.70% | 38.89K | $733.4K |
| 12 | SANOFI | SNYNF | 1.66% | 7.06K | $717.3K |
| 13 | AIRBUS SE | EADSF | 1.65% | 3.77K | $710.1K |
| 14 | UNICREDIT SPA | UCG.WA | 1.54% | 10.07K | $664.3K |
| 15 | SAFRAN SA | SAFRF | 1.53% | 2.21K | $659.2K |
| 16 | L OREAL | LRLCF | 1.50% | 1.48K | $645.9K |
| 17 | HERMES INTERNATIONAL | HESAF | 1.36% | 217 | $586.9K |
| 18 | BNP PARIBAS | BNPQF | 1.32% | 6.43K | $569.9K |
| 19 | INTESA SANPAOLO | IITSF | 1.32% | 100.95K | $568.3K |
| 20 | RHEINMETALL AG | RNMBF | 1.31% | 280 | $566.9K |
| 21 | ESSILORLUXOTTICA | ESLOF | 1.31% | 1.98K | $566.1K |
| 22 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | BBVXF | 1.31% | 36.95K | $565.5K |
| 23 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG | MURGF | 1.27% | 847 | $548.0K |
| 24 | AXA SA | AXAHF | 1.23% | 10.93K | $530.0K |
| 25 | ENEL SPA | ESOCF | 1.07% | 49.88K | $463.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: Да (по названию фонда).
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.94% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9605 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.5764 |
| Рост за 1 год | +44.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +16.89% / +15.66% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | — | — | $0.5764 |
| Dec 19, 2025 | — | — | $0.3840 |
| Jun 20, 2025 | — | — | $0.3547 |
| Dec 20, 2024 | — | — | $0.3096 |
| Jun 21, 2024 | — | — | $0.4552 |
| Dec 15, 2023 | — | — | $0.4380 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.3512 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.2502 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.1474 |
| Dec 30, 2021 | — | — | $0.0172 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.7070 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.1450 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.13K | Средний объём | 3.78K |
| AUM | $29.2M | Премия/дисконт | +3.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLEH
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.