FLEE Franklin FTSE Europe ETF
Cotação em Oct 12, 2026 14:33 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 37.42 | Intervalo Diário | 37.48 – 37.55 |
| Faixa de 52 Semanas | 34.16 – 40.53 | Volume | 1.52K |
| Volume Médio | 12.38K | AUM | $97.3M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.09% | Yield (TTM) | 3.27% |
| NAV | 37.41 | Prêmio/Desconto | +0.37% indicativo |
| Início | Nov 02, 2017 | Posições | 575 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | FTSE Developed |
| CUSIP | 35473P652 | ISIN | US35473P6521 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This ETF strives to mirror the financial returns, prior to any charges or costs, of the FTSE Developed Europe RIC Capped Index (also referred to as the FTSE Developed Europe Capped Index).
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.61% | -3.23% | -2.35% | +2.41% | +6.91% | +13.37% | +5.64% | — | +4.56% |
| Retorno total | -4.61% | -3.23% | -0.13% | +4.73% | +10.42% | +17.05% | +9.19% | — | +7.82% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.09% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $9.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 501 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 4.95% | 2.68K | $4.8M |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 2.26% | 118.81K | $2.2M |
| 3 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 2.16% | 4.88K | $2.1M |
| 4 | SHELL PLC | SHEL.L | 2.09% | 40.44K | $2.0M |
| 5 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.91% | 12.92K | $1.9M |
| 6 | ASTRAZENECA PLC | AZN.L | 1.70% | 10.39K | $1.6M |
| 7 | NESTLE SA-REG | NESN.SW | 1.68% | 17.82K | $1.6M |
| 8 | SIEMENS AG-REG | SIE.DE | 1.58% | 5.02K | $1.5M |
| 9 | SAP SE | SAP.DE | 1.50% | 6.77K | $1.5M |
| 10 | BANCO SANTANDER SA | SAN.MC | 1.39% | 100.01K | $1.3M |
| 11 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 1.27% | 2.64K | $1.2M |
| 12 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 1.26% | 13.88K | $1.2M |
| 13 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 1.16% | 3.76K | $1.1M |
| 14 | IBERDROLA SA | IBE.MC | 1.13% | 46.14K | $1.1M |
| 15 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.10% | 58.10K | $1.1M |
| 16 | UBS GROUP AG-REG | UBSG.SW | 1.06% | 21.42K | $1.0M |
| 17 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 1.06% | 10.72K | $1.0M |
| 18 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGE | BBVA.MC | 1.04% | 38.96K | $1.0M |
| 19 | UNILEVER PLC | UNLYD | 0.92% | 14.39K | $889.5K |
| 20 | SIEMENS ENERGY AG | ENR.DE | 0.88% | 5.25K | $854.7K |
| 21 | AIRBUS SE | AIR.PA | 0.87% | 4.03K | $847.4K |
| 22 | SAFRAN SA | SAF.PA | 0.87% | 2.39K | $846.8K |
| 23 | NOVO NORDISK A/S-B | NOVO-B.CO | 0.87% | 22.04K | $842.5K |
| 24 | BP PLC | BP.L | 0.87% | 108.63K | $842.3K |
| 25 | AIR LIQUIDE SA | AI.PA | 0.86% | 4.41K | $837.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.27% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2220 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 26, 2026 | Último pagamento | $0.8688 (Jul 06, 2026) |
| Crescimento 1A | +30.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +12.33% / +5.32% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.8688 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.3532 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.6543 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.2823 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.8067 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.1879 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.5382 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.3240 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.5130 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.0104 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.3980 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.6510 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.17% / 15.30% | Sharpe 1A / 3A | 0.561 / 0.958 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.37% / -14.62% | Sortino 1A | 0.843 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.695 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.736 |
| Desvio negativo 1A | 10.77% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.52K | Volume médio | 12.38K |
| AUM | $97.3M | Prêmio/Desconto | +0.37% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $820.0K | +0.85% | $96.4M → $97.3M |
| 1 Mês | -$14.8M | -12.60% | $117.2M → $97.3M |
| 1 Semana | -$7.6M | -7.24% | $105.5M → $97.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLEE
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.