FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 50.25 | Günlük Aralık | 50.20 – 50.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.06 – 50.93 | Hacim | 25.25K |
| Ort. Hacim | 11.87K | AUM | $428.2M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 4.32% |
| NAV | 50.16 | Prim/İskonto | +0.20% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Feb 22, 2024 | Varlıklar | 335 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316188861 | ISIN | US3161888611 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) seeks to provide investors with a substantial level of ongoing income. It achieves this by employing an active management strategy, investing in a diverse mix of fixed-income assets, including corporate bonds, securitized products, and government-issued debt. A defining feature of this fund is its commitment to generally maintain a portfolio duration of one year or less.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.06% | -0.12% | -0.24% | -0.26% | -0.67% | — | — | — | +0.20% |
| Toplam getiri | -0.06% | +0.22% | +1.09% | +2.03% | +3.03% | — | — | — | +4.45% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 398 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.125% 01/31/27 | — | 8.19% | 35.85M | $35.8M |
| 2 | USTN 3.625% 08/31/27 | — | 7.16% | 31.56M | $31.3M |
| 3 | USTN 3.375% 12/31/27 | — | 5.68% | 25.24M | $24.9M |
| 4 | USTN 3.75% 04/30/28 | — | 4.79% | 21.25M | $20.9M |
| 5 | USTN 4.125% 08/31/28 | — | 2.52% | 11.17M | $11.0M |
| 6 | CASH CF | — | 1.99% | 8.73M | $8.7M |
| 7 | USTN 3.5% 10/31/27 | — | 1.47% | 6.50M | $6.4M |
| 8 | UST BILLS 0% 04/01/27 | — | 1.40% | 6.25M | $6.1M |
| 9 | NET OTHER ASSETS | — | 0.49% | 0 | $2.1M |
| 10 | JPMC CO 6.07%/VAR 10/22/27 | — | 0.37% | 1.60M | $1.6M |
| 11 | GSINC 1.948%/VAR 10/21/27 | — | 0.37% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.35% | 1.54M | $1.5M |
| 13 | HSBC HLD PLC 2.251%/VAR 11/27 | — | 0.35% | 1.53M | $1.5M |
| 14 | USBANKNA FRN SOFR+91 05/15/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | BK NOVA SCOT 4.578%/VAR 6/5/29 | — | 0.34% | 1.52M | $1.5M |
| 16 | US BANCORP DEL 6.8% 10/26/27 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | TOR DOM BK 4.568% 12/17/26 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | WELLSFARGO 4.9%/VAR 01/24/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | NEUB 22-50A AR2 VAR 07/36 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | MITSUBISHI UF 5.017%/VAR 7/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | COOPERATI 4.655%/VAR 8/28 144A | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | FLAT 23-1A AR TSFR3M+124 04/36 | — | 0.34% | 1.48M | $1.5M |
| 23 | BOA CORP 3.824%/VAR 01/20/28 | — | 0.33% | 1.45M | $1.4M |
| 24 | MERCE FRN SOFR+66 8/04/28 144A | — | 0.33% | 1.44M | $1.4M |
| 25 | PNC FINCL SRVCS 6.55% 10/20/27 | — | 0.33% | 1.44M | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.32% | Ödenen (son 12 ay) | $2.1690 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1580 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -8.13% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1580 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1670 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1610 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1710 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1580 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2490 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.1020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.07% / 1.28% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.04 / 0.335 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.67% / -0.67% | Sortino 1Y | -1.59 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | -0.002 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.099 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.70% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 25.25K | Ortalama hacim | 11.87K |
| AUM | $428.2M | Prim/İskonto | +0.20% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $428.2M → $428.2M |
| 1 Ay | $10.6M | +2.53% | $417.8M → $428.2M |
| 1 Hafta | $9.1M | +2.17% | $417.8M → $428.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FLDB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.