FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 50.25 | Дневной диапазон | 50.20 – 50.31 |
| Диапазон за 52 недели | 50.06 – 50.93 | Объём торгов | 25.25K |
| Средний объём | 11.87K | AUM | $428.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 4.32% |
| NAV | 50.16 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Feb 22, 2024 | Состав портфеля | 335 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316188861 | ISIN | US3161888611 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) seeks to provide investors with a substantial level of ongoing income. It achieves this by employing an active management strategy, investing in a diverse mix of fixed-income assets, including corporate bonds, securitized products, and government-issued debt. A defining feature of this fund is its commitment to generally maintain a portfolio duration of one year or less.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.06% | -0.12% | -0.24% | -0.26% | -0.67% | — | — | — | +0.20% |
| Совокупная доходность | -0.06% | +0.22% | +1.09% | +2.03% | +3.03% | — | — | — | +4.45% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 398 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.125% 01/31/27 | — | 8.19% | 35.85M | $35.8M |
| 2 | USTN 3.625% 08/31/27 | — | 7.16% | 31.56M | $31.3M |
| 3 | USTN 3.375% 12/31/27 | — | 5.68% | 25.24M | $24.9M |
| 4 | USTN 3.75% 04/30/28 | — | 4.79% | 21.25M | $20.9M |
| 5 | USTN 4.125% 08/31/28 | — | 2.52% | 11.17M | $11.0M |
| 6 | CASH CF | — | 1.99% | 8.73M | $8.7M |
| 7 | USTN 3.5% 10/31/27 | — | 1.47% | 6.50M | $6.4M |
| 8 | UST BILLS 0% 04/01/27 | — | 1.40% | 6.25M | $6.1M |
| 9 | NET OTHER ASSETS | — | 0.49% | 0 | $2.1M |
| 10 | JPMC CO 6.07%/VAR 10/22/27 | — | 0.37% | 1.60M | $1.6M |
| 11 | GSINC 1.948%/VAR 10/21/27 | — | 0.37% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.35% | 1.54M | $1.5M |
| 13 | HSBC HLD PLC 2.251%/VAR 11/27 | — | 0.35% | 1.53M | $1.5M |
| 14 | USBANKNA FRN SOFR+91 05/15/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | BK NOVA SCOT 4.578%/VAR 6/5/29 | — | 0.34% | 1.52M | $1.5M |
| 16 | US BANCORP DEL 6.8% 10/26/27 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | TOR DOM BK 4.568% 12/17/26 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | WELLSFARGO 4.9%/VAR 01/24/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | NEUB 22-50A AR2 VAR 07/36 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | MITSUBISHI UF 5.017%/VAR 7/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | COOPERATI 4.655%/VAR 8/28 144A | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | FLAT 23-1A AR TSFR3M+124 04/36 | — | 0.34% | 1.48M | $1.5M |
| 23 | BOA CORP 3.824%/VAR 01/20/28 | — | 0.33% | 1.45M | $1.4M |
| 24 | MERCE FRN SOFR+66 8/04/28 144A | — | 0.33% | 1.44M | $1.4M |
| 25 | PNC FINCL SRVCS 6.55% 10/20/27 | — | 0.33% | 1.44M | $1.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1690 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1580 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | -8.13% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1580 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1670 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1610 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1710 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1580 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2490 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.1020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.07% / 1.28% | Шарп 1Л / 3Л | -1.04 / 0.335 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.67% / -0.67% | Сортино 1Л | -1.59 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.002 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.099 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.70% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.25K | Средний объём | 11.87K |
| AUM | $428.2M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $428.2M → $428.2M |
| 1 месяц | $10.6M | +2.53% | $417.8M → $428.2M |
| 1 неделя | $9.1M | +2.17% | $417.8M → $428.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLDB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.