FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.25 | Intervalo Diário | 50.20 – 50.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.06 – 50.93 | Volume | 25.25K |
| Volume Médio | 11.87K | AUM | $428.2M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 4.32% |
| NAV | 50.16 | Prêmio/Desconto | +0.20% indicativo |
| Início | Feb 22, 2024 | Posições | 335 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188861 | ISIN | US3161888611 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) seeks to provide investors with a substantial level of ongoing income. It achieves this by employing an active management strategy, investing in a diverse mix of fixed-income assets, including corporate bonds, securitized products, and government-issued debt. A defining feature of this fund is its commitment to generally maintain a portfolio duration of one year or less.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.06% | -0.12% | -0.24% | -0.26% | -0.67% | — | — | — | +0.20% |
| Retorno total | -0.06% | +0.22% | +1.09% | +2.03% | +3.03% | — | — | — | +4.45% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 398 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.125% 01/31/27 | — | 8.19% | 35.85M | $35.8M |
| 2 | USTN 3.625% 08/31/27 | — | 7.16% | 31.56M | $31.3M |
| 3 | USTN 3.375% 12/31/27 | — | 5.68% | 25.24M | $24.9M |
| 4 | USTN 3.75% 04/30/28 | — | 4.79% | 21.25M | $20.9M |
| 5 | USTN 4.125% 08/31/28 | — | 2.52% | 11.17M | $11.0M |
| 6 | CASH CF | — | 1.99% | 8.73M | $8.7M |
| 7 | USTN 3.5% 10/31/27 | — | 1.47% | 6.50M | $6.4M |
| 8 | UST BILLS 0% 04/01/27 | — | 1.40% | 6.25M | $6.1M |
| 9 | NET OTHER ASSETS | — | 0.49% | 0 | $2.1M |
| 10 | JPMC CO 6.07%/VAR 10/22/27 | — | 0.37% | 1.60M | $1.6M |
| 11 | GSINC 1.948%/VAR 10/21/27 | — | 0.37% | 1.60M | $1.6M |
| 12 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.35% | 1.54M | $1.5M |
| 13 | HSBC HLD PLC 2.251%/VAR 11/27 | — | 0.35% | 1.53M | $1.5M |
| 14 | USBANKNA FRN SOFR+91 05/15/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | BK NOVA SCOT 4.578%/VAR 6/5/29 | — | 0.34% | 1.52M | $1.5M |
| 16 | US BANCORP DEL 6.8% 10/26/27 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | TOR DOM BK 4.568% 12/17/26 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | WELLSFARGO 4.9%/VAR 01/24/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | NEUB 22-50A AR2 VAR 07/36 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | MITSUBISHI UF 5.017%/VAR 7/28 | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | COOPERATI 4.655%/VAR 8/28 144A | — | 0.34% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | FLAT 23-1A AR TSFR3M+124 04/36 | — | 0.34% | 1.48M | $1.5M |
| 23 | BOA CORP 3.824%/VAR 01/20/28 | — | 0.33% | 1.45M | $1.4M |
| 24 | MERCE FRN SOFR+66 8/04/28 144A | — | 0.33% | 1.44M | $1.4M |
| 25 | PNC FINCL SRVCS 6.55% 10/20/27 | — | 0.33% | 1.44M | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.32% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1690 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 29, 2026 | Último pagamento | $0.1580 (Oct 01, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.13% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1580 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1670 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1610 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1710 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1580 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2490 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.1020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.07% / 1.28% | Sharpe 1A / 3A | -1.04 / 0.335 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.67% / -0.67% | Sortino 1A | -1.59 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.002 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.099 |
| Desvio negativo 1A | 0.70% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 25.25K | Volume médio | 11.87K |
| AUM | $428.2M | Prêmio/Desconto | +0.20% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $428.2M → $428.2M |
| 1 Mês | $10.6M | +2.53% | $417.8M → $428.2M |
| 1 Semana | $9.1M | +2.17% | $417.8M → $428.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.