FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 50.41 | Intervalo Diário | 50.38 – 50.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 50.15 – 50.93 | Volume | 6.90K |
| Volume Médio | 7.53K | AUM | $415.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.20% | Yield (TTM) | 4.35% |
| NAV | 50.35 | Prêmio/Desconto | +0.14% indicativo |
| Início | Feb 22, 2024 | Posições | 335 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188861 | ISIN | US3161888611 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) seeks to provide investors with a substantial level of ongoing income. It achieves this by employing an active management strategy, investing in a diverse mix of fixed-income assets, including corporate bonds, securitized products, and government-issued debt. A defining feature of this fund is its commitment to generally maintain a portfolio duration of one year or less.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.14% | +0.02% | -0.22% | +0.10% | -0.38% | — | — | — | +0.35% |
| Retorno total | +0.48% | +1.00% | +1.78% | +2.40% | +4.06% | — | — | — | +4.83% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 389 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.125% 01/31/27 | — | 8.59% | 35.85M | $35.9M |
| 2 | USTN 3.625% 08/31/27 | — | 7.14% | 29.96M | $29.8M |
| 3 | USTN 3.375% 12/31/27 | — | 5.98% | 25.24M | $25.0M |
| 4 | USTN 3.75% 04/30/28 | — | 4.10% | 17.25M | $17.1M |
| 5 | CASH CF | — | 3.53% | 14.73M | $14.7M |
| 6 | USTN 3.5% 09/30/26 | — | 1.56% | 6.51M | $6.5M |
| 7 | JPMC CO 6.07%/VAR 10/22/27 | — | 0.38% | 1.60M | $1.6M |
| 8 | GSINC 1.948%/VAR 10/21/27 | — | 0.38% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.37% | 1.54M | $1.5M |
| 10 | HSBC HLD PLC 2.251%/VAR 11/27 | — | 0.36% | 1.53M | $1.5M |
| 11 | US BANCORP DEL 6.8% 10/26/27 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | MITSUBISHI UF 5.017%/VAR 7/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | USBANKNA FRN SOFR+91 05/15/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | WELLSFARGO 4.9%/VAR 01/24/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | TOR DOM BK 4.568% 12/17/26 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | NEUB 22-50A AR2 VAR 07/36 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | FLAT 23-1A AR TSFR3M+124 04/36 | — | 0.35% | 1.48M | $1.5M |
| 18 | PNC FINCL SRVCS 6.55% 10/20/27 | — | 0.35% | 1.44M | $1.4M |
| 19 | BK NOVA SCOT 4.578%/VAR 6/5/29 | — | 0.35% | 1.45M | $1.4M |
| 20 | MERCE FRN SOFR+66 8/04/28 144A | — | 0.34% | 1.44M | $1.4M |
| 21 | BOA CORP 5.933%/VAR 09/15/27 | — | 0.34% | 1.43M | $1.4M |
| 22 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.34% | 1.44M | $1.4M |
| 23 | NBC 4.95%/VAR 02/01/28 | — | 0.34% | 1.43M | $1.4M |
| 24 | LLOYD BK GRP 5.462%/VAR 1/5/28 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
| 25 | JNPPK 1A ARR TSFR3M+108 7/36 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.35% | Pago (últimos 12 meses) | $2.1960 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1650 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | -8.61% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1610 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1710 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1580 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2490 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.1020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1790 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1690 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 0.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.378 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -0.18% / — | Sortino 1A | 0.679 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | -0.003 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.056 |
| Desvio negativo 1A | 0.54% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 6.90K | Volume médio | 7.53K |
| AUM | $415.3M | Prêmio/Desconto | +0.14% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $415.3M → $415.3M |
| 1 Semana | -$412.1K | -0.10% | $415.3M → $415.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.