FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 50.41 | 당일 가격 범위 | 50.38 – 50.47 |
| 52주 범위 | 50.15 – 50.93 | 거래량 | 6.90K |
| 평균 거래량 | 7.53K | AUM | $415.3M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.20% | 수익률 (TTM) | 4.35% |
| NAV | 50.35 | 프리미엄/디스카운트 | +0.14% 잠정 |
| 설정일 | Feb 22, 2024 | 보유 종목 | 335 |
| 운용사 | Fidelity | 거래소 | NASDAQ |
| 카테고리 | Corporate Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 316188861 | ISIN | US3161888611 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) seeks to provide investors with a substantial level of ongoing income. It achieves this by employing an active management strategy, investing in a diverse mix of fixed-income assets, including corporate bonds, securitized products, and government-issued debt. A defining feature of this fund is its commitment to generally maintain a portfolio duration of one year or less.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.14% | +0.02% | -0.22% | +0.10% | -0.38% | — | — | — | +0.35% |
| 총수익률 | +0.48% | +1.00% | +1.78% | +2.40% | +4.06% | — | — | — | +4.83% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.20% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $20.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 389 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.125% 01/31/27 | — | 8.59% | 35.85M | $35.9M |
| 2 | USTN 3.625% 08/31/27 | — | 7.14% | 29.96M | $29.8M |
| 3 | USTN 3.375% 12/31/27 | — | 5.98% | 25.24M | $25.0M |
| 4 | USTN 3.75% 04/30/28 | — | 4.10% | 17.25M | $17.1M |
| 5 | CASH CF | — | 3.53% | 14.73M | $14.7M |
| 6 | USTN 3.5% 09/30/26 | — | 1.56% | 6.51M | $6.5M |
| 7 | JPMC CO 6.07%/VAR 10/22/27 | — | 0.38% | 1.60M | $1.6M |
| 8 | GSINC 1.948%/VAR 10/21/27 | — | 0.38% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.37% | 1.54M | $1.5M |
| 10 | HSBC HLD PLC 2.251%/VAR 11/27 | — | 0.36% | 1.53M | $1.5M |
| 11 | US BANCORP DEL 6.8% 10/26/27 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | MITSUBISHI UF 5.017%/VAR 7/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | USBANKNA FRN SOFR+91 05/15/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | WELLSFARGO 4.9%/VAR 01/24/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | TOR DOM BK 4.568% 12/17/26 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | NEUB 22-50A AR2 VAR 07/36 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | FLAT 23-1A AR TSFR3M+124 04/36 | — | 0.35% | 1.48M | $1.5M |
| 18 | PNC FINCL SRVCS 6.55% 10/20/27 | — | 0.35% | 1.44M | $1.4M |
| 19 | BK NOVA SCOT 4.578%/VAR 6/5/29 | — | 0.35% | 1.45M | $1.4M |
| 20 | MERCE FRN SOFR+66 8/04/28 144A | — | 0.34% | 1.44M | $1.4M |
| 21 | BOA CORP 5.933%/VAR 09/15/27 | — | 0.34% | 1.43M | $1.4M |
| 22 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.34% | 1.44M | $1.4M |
| 23 | NBC 4.95%/VAR 02/01/28 | — | 0.34% | 1.43M | $1.4M |
| 24 | LLOYD BK GRP 5.462%/VAR 1/5/28 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
| 25 | JNPPK 1A ARR TSFR3M+108 7/36 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.35% | 지급액 (최근 12개월) | $2.1960 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.1650 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | -8.61% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1610 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1710 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1580 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2490 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.1020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1790 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1690 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 0.97% / — | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.378 / — |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -0.18% / — | 소르티노 지수 1년 | 0.679 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | -0.003 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.056 |
| 하방 편차 1년 | 0.54% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 6.90K | 평균 거래량 | 7.53K |
| AUM | $415.3M | 프리미엄/디스카운트 | +0.14% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $415.3M → $415.3M |
| 1주 | -$412.1K | -0.10% | $415.3M → $415.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FLDB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.