FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.41 | Day Range | 50.38 – 50.47 |
| 52-Week Range | 50.15 – 50.93 | Volume | 6.90K |
| Avg Volume | 7.53K | AUM | $415.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Rendimento (TTM) | 4.35% |
| NAV | 50.35 | Premio/Sconto | +0.14% indicativo |
| Inception | Feb 22, 2024 | Posizioni in portafoglio | 335 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | NASDAQ |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316188861 | ISIN | US3161888611 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) seeks to provide investors with a substantial level of ongoing income. It achieves this by employing an active management strategy, investing in a diverse mix of fixed-income assets, including corporate bonds, securitized products, and government-issued debt. A defining feature of this fund is its commitment to generally maintain a portfolio duration of one year or less.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.14% | +0.02% | -0.22% | +0.10% | -0.38% | — | — | — | +0.35% |
| Rendimento totale | +0.48% | +1.00% | +1.78% | +2.40% | +4.06% | — | — | — | +4.83% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.20% | Annual cost of a $10,000 investment | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 389 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.125% 01/31/27 | — | 8.59% | 35.85M | $35.9M |
| 2 | USTN 3.625% 08/31/27 | — | 7.14% | 29.96M | $29.8M |
| 3 | USTN 3.375% 12/31/27 | — | 5.98% | 25.24M | $25.0M |
| 4 | USTN 3.75% 04/30/28 | — | 4.10% | 17.25M | $17.1M |
| 5 | CASH CF | — | 3.53% | 14.73M | $14.7M |
| 6 | USTN 3.5% 09/30/26 | — | 1.56% | 6.51M | $6.5M |
| 7 | JPMC CO 6.07%/VAR 10/22/27 | — | 0.38% | 1.60M | $1.6M |
| 8 | GSINC 1.948%/VAR 10/21/27 | — | 0.38% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.37% | 1.54M | $1.5M |
| 10 | HSBC HLD PLC 2.251%/VAR 11/27 | — | 0.36% | 1.53M | $1.5M |
| 11 | US BANCORP DEL 6.8% 10/26/27 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | MITSUBISHI UF 5.017%/VAR 7/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | USBANKNA FRN SOFR+91 05/15/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | WELLSFARGO 4.9%/VAR 01/24/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | TOR DOM BK 4.568% 12/17/26 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | NEUB 22-50A AR2 VAR 07/36 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | FLAT 23-1A AR TSFR3M+124 04/36 | — | 0.35% | 1.48M | $1.5M |
| 18 | PNC FINCL SRVCS 6.55% 10/20/27 | — | 0.35% | 1.44M | $1.4M |
| 19 | BK NOVA SCOT 4.578%/VAR 6/5/29 | — | 0.35% | 1.45M | $1.4M |
| 20 | MERCE FRN SOFR+66 8/04/28 144A | — | 0.34% | 1.44M | $1.4M |
| 21 | BOA CORP 5.933%/VAR 09/15/27 | — | 0.34% | 1.43M | $1.4M |
| 22 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.34% | 1.44M | $1.4M |
| 23 | NBC 4.95%/VAR 02/01/28 | — | 0.34% | 1.43M | $1.4M |
| 24 | LLOYD BK GRP 5.462%/VAR 1/5/28 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
| 25 | JNPPK 1A ARR TSFR3M+108 7/36 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.35% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1960 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1650 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | -8.61% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1610 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1710 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1580 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2490 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.1020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1790 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1690 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.97% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.378 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.18% / — | Sortino 1A | 0.679 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | -0.003 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.056 |
| Downside deviation 1Y | 0.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 6.90K | Average volume | 7.53K |
| AUM | $415.3M | Premio/Sconto | +0.14% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $415.3M → $415.3M |
| 1 Week | -$412.1K | -0.10% | $415.3M → $415.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FLDB
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.