FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.41 | Rentang Harian | 50.38 – 50.47 |
| Kisaran 52 Minggu | 50.15 – 50.93 | Volume | 6.90K |
| Volume Rata-Rata | 7.53K | AUM | $415.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.20% | Yield (TTM) | 4.35% |
| NAV | 50.35 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Feb 22, 2024 | Kepemilikan | 335 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316188861 | ISIN | US3161888611 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB) seeks to provide investors with a substantial level of ongoing income. It achieves this by employing an active management strategy, investing in a diverse mix of fixed-income assets, including corporate bonds, securitized products, and government-issued debt. A defining feature of this fund is its commitment to generally maintain a portfolio duration of one year or less.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.14% | +0.02% | -0.22% | +0.10% | -0.38% | — | — | — | +0.35% |
| Total return | +0.48% | +1.00% | +1.78% | +2.40% | +4.06% | — | — | — | +4.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 389 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.125% 01/31/27 | — | 8.59% | 35.85M | $35.9M |
| 2 | USTN 3.625% 08/31/27 | — | 7.14% | 29.96M | $29.8M |
| 3 | USTN 3.375% 12/31/27 | — | 5.98% | 25.24M | $25.0M |
| 4 | USTN 3.75% 04/30/28 | — | 4.10% | 17.25M | $17.1M |
| 5 | CASH CF | — | 3.53% | 14.73M | $14.7M |
| 6 | USTN 3.5% 09/30/26 | — | 1.56% | 6.51M | $6.5M |
| 7 | JPMC CO 6.07%/VAR 10/22/27 | — | 0.38% | 1.60M | $1.6M |
| 8 | GSINC 1.948%/VAR 10/21/27 | — | 0.38% | 1.60M | $1.6M |
| 9 | FLAT 25-1A A1R TSFR3M+108 7/36 | — | 0.37% | 1.54M | $1.5M |
| 10 | HSBC HLD PLC 2.251%/VAR 11/27 | — | 0.36% | 1.53M | $1.5M |
| 11 | US BANCORP DEL 6.8% 10/26/27 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | MITSUBISHI UF 5.017%/VAR 7/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | USBANKNA FRN SOFR+91 05/15/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | WELLSFARGO 4.9%/VAR 01/24/28 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | TOR DOM BK 4.568% 12/17/26 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | NEUB 22-50A AR2 VAR 07/36 | — | 0.36% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | FLAT 23-1A AR TSFR3M+124 04/36 | — | 0.35% | 1.48M | $1.5M |
| 18 | PNC FINCL SRVCS 6.55% 10/20/27 | — | 0.35% | 1.44M | $1.4M |
| 19 | BK NOVA SCOT 4.578%/VAR 6/5/29 | — | 0.35% | 1.45M | $1.4M |
| 20 | MERCE FRN SOFR+66 8/04/28 144A | — | 0.34% | 1.44M | $1.4M |
| 21 | BOA CORP 5.933%/VAR 09/15/27 | — | 0.34% | 1.43M | $1.4M |
| 22 | GSINC 4.148%/VAR 01/21/29 | — | 0.34% | 1.44M | $1.4M |
| 23 | NBC 4.95%/VAR 02/01/28 | — | 0.34% | 1.43M | $1.4M |
| 24 | LLOYD BK GRP 5.462%/VAR 1/5/28 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
| 25 | JNPPK 1A ARR TSFR3M+108 7/36 | — | 0.34% | 1.42M | $1.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.35% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.1960 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1650 (Aug 03, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -8.61% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1650 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1700 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1610 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1710 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1690 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1580 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1460 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.2490 |
| Dec 05, 2025 | Dec 05, 2025 | Dec 09, 2025 | $0.1020 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1740 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1790 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1690 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.97% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.378 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.18% / — | Sortino 1T | 0.679 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.003 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.056 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.54% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6.90K | Volume rata-rata | 7.53K |
| AUM | $415.3M | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $415.3M → $415.3M |
| 1 Minggu | -$412.1K | -0.10% | $415.3M → $415.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLDB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.