FLBL Franklin Senior Loan ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 22.74 | Günlük Aralık | 22.72 – 22.77 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.57 – 23.89 | Hacim | 99.11K |
| Ort. Hacim | 278.62K | AUM | $852.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.45% | Getiri (TTM) | 7.61% |
| NAV | 22.80 | Prim/İskonto | -0.35% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 30, 2018 | Varlıklar | 273 |
| İhraççı | Franklin Templeton | Borsa | CBOE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 35473P595 | ISIN | US35473P5952 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Franklin Senior Loan ETF's primary objective is to generate a substantial stream of ongoing income for investors. A secondary, but important, aim is the safeguarding of capital. To achieve these goals, the fund allocates at least 80% of its total assets to senior loans, or other financial instruments that provide similar exposure to these loan types.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.60% | -0.57% | -1.00% | -2.99% | -4.34% | -1.63% | -1.90% | — | -1.23% |
| Toplam getiri | -1.60% | +0.04% | +1.47% | +1.16% | +1.79% | +5.16% | +4.73% | — | +4.22% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.45% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $45.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 264 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 4.47% | 35.88M | $35.9M |
| 2 | Peraton 02/01/2 02/01/28 | — | 1.41% | 12.28M | $11.3M |
| 3 | McAfee 03/01/29 03/01/29 | — | 1.33% | 11.48M | $10.7M |
| 4 | DAWN BIDC 02/04/33 | — | 1.26% | 10.47M | $10.1M |
| 5 | SEDGWICK CLAIMS 07/31/31 | — | 1.23% | 9.95M | $9.9M |
| 6 | Boxer Parent Com 07/30/31 | — | 1.17% | 9.93M | $9.4M |
| 7 | HUB Internationa 06/20/30 | — | 1.13% | 9.08M | $9.1M |
| 8 | Cotiviti Corpor 05/01/31 | — | 1.06% | 8.86M | $8.5M |
| 9 | AMWINS GROUP I 01/30/32 | — | 1.00% | 8.08M | $8.0M |
| 10 | ATHENAHEALTH GRO 02/17/32 | — | 0.99% | 7.98M | $8.0M |
| 11 | ALLIED UNVL HOLD 08/06/32 | — | 0.97% | 7.75M | $7.8M |
| 12 | Alliant Hldgs In 09/19/31 | — | 0.96% | 7.76M | $7.7M |
| 13 | UK 02/10/31 Term 02/10/31 | — | 0.96% | 7.91M | $7.7M |
| 14 | BROADSTREET PART 06/13/31 | — | 0.89% | 7.32M | $7.2M |
| 15 | UFC Holdings (TK 11/21/31 | — | 0.89% | 7.16M | $7.2M |
| 16 | CLD SFTWR GRP 03/24/31 | — | 0.89% | 7.50M | $7.1M |
| 17 | Clydesdale Acqui 04/01/32 | — | 0.84% | 6.84M | $6.7M |
| 18 | Great Outdoors G 01/23/32 | — | 0.84% | 6.68M | $6.7M |
| 19 | Net Current Assets | — | 0.82% | 0 | $6.6M |
| 20 | JANUS HENDERSON AAA CLO E | JAAA | 0.81% | 128.00K | $6.5M |
| 21 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 0.80% | 314.91K | $6.4M |
| 22 | CHARLOTTE BUYER 06/17/31 | — | 0.78% | 6.20M | $6.2M |
| 23 | Hologi 04/07/33 | — | 0.78% | 6.30M | $6.2M |
| 24 | MH SUB I 04/20/28 | — | 0.77% | 6.31M | $6.2M |
| 25 | MEDLINE INDUSTRIE 5/30/33 | MDLN | 0.77% | 6.25M | $6.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.61% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7295 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1416 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +3.67% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -4.71% / +16.48% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1416 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1281 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1412 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1265 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1635 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1456 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1137 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1352 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1657 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.94% / 3.11% | Sharpe 1Y / 3Y | -0.686 / 0.389 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.18% / -4.37% | Sortino 1Y | -0.928 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.116 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.312 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.17% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 99.11K | Ortalama hacim | 278.62K |
| AUM | $852.9M | Prim/İskonto | -0.35% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.2M | +0.73% | $846.7M → $852.9M |
| 1 Ay | -$9.2M | -1.06% | $871.3M → $852.9M |
| 1 Hafta | $9.7M | +1.14% | $846.6M → $852.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FLBL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.