FLBL Franklin Senior Loan ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 22.74 | Дневной диапазон | 22.72 – 22.77 |
| Диапазон за 52 недели | 22.57 – 23.89 | Объём торгов | 99.11K |
| Средний объём | 278.62K | AUM | $852.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | 7.61% |
| NAV | 22.80 | Премия/дисконт | -0.35% индикативный |
| Дата запуска | May 30, 2018 | Состав портфеля | 273 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | CBOE |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P595 | ISIN | US35473P5952 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Franklin Senior Loan ETF's primary objective is to generate a substantial stream of ongoing income for investors. A secondary, but important, aim is the safeguarding of capital. To achieve these goals, the fund allocates at least 80% of its total assets to senior loans, or other financial instruments that provide similar exposure to these loan types.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.60% | -0.57% | -1.00% | -2.99% | -4.34% | -1.63% | -1.90% | — | -1.23% |
| Совокупная доходность | -1.60% | +0.04% | +1.47% | +1.16% | +1.79% | +5.16% | +4.73% | — | +4.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 264 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 4.47% | 35.88M | $35.9M |
| 2 | Peraton 02/01/2 02/01/28 | — | 1.41% | 12.28M | $11.3M |
| 3 | McAfee 03/01/29 03/01/29 | — | 1.33% | 11.48M | $10.7M |
| 4 | DAWN BIDC 02/04/33 | — | 1.26% | 10.47M | $10.1M |
| 5 | SEDGWICK CLAIMS 07/31/31 | — | 1.23% | 9.95M | $9.9M |
| 6 | Boxer Parent Com 07/30/31 | — | 1.17% | 9.93M | $9.4M |
| 7 | HUB Internationa 06/20/30 | — | 1.13% | 9.08M | $9.1M |
| 8 | Cotiviti Corpor 05/01/31 | — | 1.06% | 8.86M | $8.5M |
| 9 | AMWINS GROUP I 01/30/32 | — | 1.00% | 8.08M | $8.0M |
| 10 | ATHENAHEALTH GRO 02/17/32 | — | 0.99% | 7.98M | $8.0M |
| 11 | ALLIED UNVL HOLD 08/06/32 | — | 0.97% | 7.75M | $7.8M |
| 12 | Alliant Hldgs In 09/19/31 | — | 0.96% | 7.76M | $7.7M |
| 13 | UK 02/10/31 Term 02/10/31 | — | 0.96% | 7.91M | $7.7M |
| 14 | BROADSTREET PART 06/13/31 | — | 0.89% | 7.32M | $7.2M |
| 15 | UFC Holdings (TK 11/21/31 | — | 0.89% | 7.16M | $7.2M |
| 16 | CLD SFTWR GRP 03/24/31 | — | 0.89% | 7.50M | $7.1M |
| 17 | Clydesdale Acqui 04/01/32 | — | 0.84% | 6.84M | $6.7M |
| 18 | Great Outdoors G 01/23/32 | — | 0.84% | 6.68M | $6.7M |
| 19 | Net Current Assets | — | 0.82% | 0 | $6.6M |
| 20 | JANUS HENDERSON AAA CLO E | JAAA | 0.81% | 128.00K | $6.5M |
| 21 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 0.80% | 314.91K | $6.4M |
| 22 | CHARLOTTE BUYER 06/17/31 | — | 0.78% | 6.20M | $6.2M |
| 23 | Hologi 04/07/33 | — | 0.78% | 6.30M | $6.2M |
| 24 | MH SUB I 04/20/28 | — | 0.77% | 6.31M | $6.2M |
| 25 | MEDLINE INDUSTRIE 5/30/33 | MDLN | 0.77% | 6.25M | $6.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7295 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1416 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +3.67% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.71% / +16.48% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1416 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1281 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1412 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1265 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1635 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1456 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1137 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1352 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1657 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.94% / 3.11% | Шарп 1Л / 3Л | -0.686 / 0.389 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.18% / -4.37% | Сортино 1Л | -0.928 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.116 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.312 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.17% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 99.11K | Средний объём | 278.62K |
| AUM | $852.9M | Премия/дисконт | -0.35% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.2M | +0.73% | $846.7M → $852.9M |
| 1 месяц | -$9.2M | -1.06% | $871.3M → $852.9M |
| 1 неделя | $9.7M | +1.14% | $846.6M → $852.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLBL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.