FLBL Franklin Senior Loan ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.14 | Intervalo Diário | 23.14 – 23.15 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.57 – 24.22 | Volume | 114.43K |
| Volume Médio | 184.69K | AUM | $865.1M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.45% | Yield (TTM) | 7.44% |
| NAV | 23.07 | Prêmio/Desconto | +0.35% indicativo |
| Início | May 30, 2018 | Posições | 266 |
| Emissor | Franklin Templeton | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 35473P595 | ISIN | US35473P5952 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Franklin Senior Loan ETF's primary objective is to generate a substantial stream of ongoing income for investors. A secondary, but important, aim is the safeguarding of capital. To achieve these goals, the fund allocates at least 80% of its total assets to senior loans, or other financial instruments that provide similar exposure to these loan types.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.56% | +0.56% | +1.09% | -1.15% | -4.38% | -1.44% | -1.53% | — | -1.02% |
| Retorno total | +1.22% | +2.43% | +4.89% | +3.07% | +2.84% | +5.88% | +5.28% | — | +4.52% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.45% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $45.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 27, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 266 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 8.99% | 77.75M | $77.7M |
| 2 | Peraton 02/01/2 02/01/28 | — | 1.35% | 12.31M | $11.7M |
| 3 | McAfee 03/01/29 03/01/29 | — | 1.27% | 11.51M | $11.0M |
| 4 | Boxer Parent Com 07/30/31 | — | 1.23% | 11.26M | $10.7M |
| 5 | AMWINS GROUP I 01/30/32 | — | 1.22% | 10.61M | $10.5M |
| 6 | DAWN BIDC 02/04/33 | — | 1.18% | 10.50M | $10.2M |
| 7 | SEDGWICK CLAIMS 07/31/31 | — | 1.15% | 9.97M | $10.0M |
| 8 | Cotiviti Corpor 05/01/31 | — | 1.10% | 9.98M | $9.5M |
| 9 | UFC Holdings (TK 11/21/31 | — | 1.06% | 9.18M | $9.2M |
| 10 | HUB Internationa 06/20/30 | — | 1.06% | 9.11M | $9.1M |
| 11 | Epicor Software 05/30/31 | — | 0.99% | 8.75M | $8.6M |
| 12 | ATHENAHEALTH GRO 02/17/32 | — | 0.93% | 8.00M | $8.0M |
| 13 | ALLIED UNVL HOLD 08/06/32 | — | 0.90% | 7.77M | $7.8M |
| 14 | Alliant Hldgs In 09/19/31 | — | 0.90% | 7.78M | $7.8M |
| 15 | UK 02/10/31 Term 02/10/31 | — | 0.89% | 7.93M | $7.7M |
| 16 | FRANKLIN HIGH YIELD CORPO | FLHY | 0.85% | 303.47K | $7.4M |
| 17 | BROADSTREET PART 06/13/31 | — | 0.84% | 7.34M | $7.2M |
| 18 | CLD SFTWR GRP 03/24/31 | — | 0.82% | 7.50M | $7.1M |
| 19 | Clydesdale Acqui 04/01/32 | — | 0.78% | 6.86M | $6.8M |
| 20 | Great Outdoors G 01/23/32 | — | 0.78% | 6.70M | $6.7M |
| 21 | FERTITTA ENTM 01 01/27/29 | — | 0.76% | 6.52M | $6.5M |
| 22 | ISHR IBX USD HIYLD CB ETF | HYG | 0.75% | 81.50K | $6.5M |
| 23 | JANUS HENDERSON AAA CLO E | JAAA | 0.75% | 128.00K | $6.5M |
| 24 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 0.75% | 314.91K | $6.5M |
| 25 | Acrisure 11/06/3 11/06/30 | — | 0.74% | 7.74M | $6.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.44% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7234 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1412 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -0.21% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -2.75% / +17.84% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1412 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1265 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1635 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1456 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1137 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1352 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1657 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1312 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1323 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.73% / 3.06% | Sharpe 1A / 3A | -0.3 / 0.737 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.18% / -4.37% | Sortino 1A | -0.432 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.118 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.331 |
| Desvio negativo 1A | 1.89% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 114.43K | Volume médio | 184.69K |
| AUM | $865.1M | Prêmio/Desconto | +0.35% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $350.0K | +0.04% | $864.7M → $865.1M |
| 1 Semana | -$3.3M | -0.39% | $863.9M → $865.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FLBL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.