FLBL Franklin Senior Loan ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 22.74 | Day Range | 22.72 – 22.77 |
| 52-Week Range | 22.57 – 23.89 | Volume | 99.11K |
| Avg Volume | 278.62K | AUM | $852.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Rendimento (TTM) | 7.61% |
| NAV | 22.80 | Premio/Sconto | -0.35% indicativo |
| Inception | May 30, 2018 | Posizioni in portafoglio | 273 |
| Emittente | Franklin Templeton | Borsa | CBOE |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 35473P595 | ISIN | US35473P5952 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Franklin Senior Loan ETF's primary objective is to generate a substantial stream of ongoing income for investors. A secondary, but important, aim is the safeguarding of capital. To achieve these goals, the fund allocates at least 80% of its total assets to senior loans, or other financial instruments that provide similar exposure to these loan types.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -1.60% | -0.57% | -1.00% | -2.99% | -4.34% | -1.63% | -1.90% | — | -1.23% |
| Rendimento totale | -1.60% | +0.04% | +1.47% | +1.16% | +1.79% | +5.16% | +4.73% | — | +4.22% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.45% | Annual cost of a $10,000 investment | $45.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 264 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 4.47% | 35.88M | $35.9M |
| 2 | Peraton 02/01/2 02/01/28 | — | 1.41% | 12.28M | $11.3M |
| 3 | McAfee 03/01/29 03/01/29 | — | 1.33% | 11.48M | $10.7M |
| 4 | DAWN BIDC 02/04/33 | — | 1.26% | 10.47M | $10.1M |
| 5 | SEDGWICK CLAIMS 07/31/31 | — | 1.23% | 9.95M | $9.9M |
| 6 | Boxer Parent Com 07/30/31 | — | 1.17% | 9.93M | $9.4M |
| 7 | HUB Internationa 06/20/30 | — | 1.13% | 9.08M | $9.1M |
| 8 | Cotiviti Corpor 05/01/31 | — | 1.06% | 8.86M | $8.5M |
| 9 | AMWINS GROUP I 01/30/32 | — | 1.00% | 8.08M | $8.0M |
| 10 | ATHENAHEALTH GRO 02/17/32 | — | 0.99% | 7.98M | $8.0M |
| 11 | ALLIED UNVL HOLD 08/06/32 | — | 0.97% | 7.75M | $7.8M |
| 12 | Alliant Hldgs In 09/19/31 | — | 0.96% | 7.76M | $7.7M |
| 13 | UK 02/10/31 Term 02/10/31 | — | 0.96% | 7.91M | $7.7M |
| 14 | BROADSTREET PART 06/13/31 | — | 0.89% | 7.32M | $7.2M |
| 15 | UFC Holdings (TK 11/21/31 | — | 0.89% | 7.16M | $7.2M |
| 16 | CLD SFTWR GRP 03/24/31 | — | 0.89% | 7.50M | $7.1M |
| 17 | Clydesdale Acqui 04/01/32 | — | 0.84% | 6.84M | $6.7M |
| 18 | Great Outdoors G 01/23/32 | — | 0.84% | 6.68M | $6.7M |
| 19 | Net Current Assets | — | 0.82% | 0 | $6.6M |
| 20 | JANUS HENDERSON AAA CLO E | JAAA | 0.81% | 128.00K | $6.5M |
| 21 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 0.80% | 314.91K | $6.4M |
| 22 | CHARLOTTE BUYER 06/17/31 | — | 0.78% | 6.20M | $6.2M |
| 23 | Hologi 04/07/33 | — | 0.78% | 6.30M | $6.2M |
| 24 | MH SUB I 04/20/28 | — | 0.77% | 6.31M | $6.2M |
| 25 | MEDLINE INDUSTRIE 5/30/33 | MDLN | 0.77% | 6.25M | $6.2M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7295 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1416 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +3.67% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -4.71% / +16.48% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1416 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1281 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1412 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1265 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1635 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1456 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1137 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1352 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1657 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.94% / 3.11% | Sharpe 1A / 3A | -0.686 / 0.389 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.18% / -4.37% | Sortino 1A | -0.928 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.116 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.312 |
| Downside deviation 1Y | 2.17% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 99.11K | Average volume | 278.62K |
| AUM | $852.9M | Premio/Sconto | -0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $6.2M | +0.73% | $846.7M → $852.9M |
| 1 Month | -$9.2M | -1.06% | $871.3M → $852.9M |
| 1 Week | $9.7M | +1.14% | $846.6M → $852.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FLBL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.