FLBL Franklin Senior Loan ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.14 | Rentang Harian | 23.14 – 23.15 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.57 – 24.22 | Volume | 114.43K |
| Volume Rata-Rata | 184.69K | AUM | $865.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | 7.45% |
| NAV | 23.07 | Premium/Diskon | +0.35% indikatif |
| Inception | May 30, 2018 | Kepemilikan | 266 |
| Penerbit | Franklin Templeton | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 35473P595 | ISIN | US35473P5952 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Franklin Senior Loan ETF's primary objective is to generate a substantial stream of ongoing income for investors. A secondary, but important, aim is the safeguarding of capital. To achieve these goals, the fund allocates at least 80% of its total assets to senior loans, or other financial instruments that provide similar exposure to these loan types.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.50% | +0.72% | +1.03% | -1.17% | -4.32% | -1.45% | -1.49% | — | -1.03% |
| Total return | +1.14% | +2.62% | +4.89% | +3.07% | +2.93% | +5.88% | +5.33% | — | +4.52% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 266 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFT - MONEY MARKET PORT | — | 8.99% | 77.70M | $77.7M |
| 2 | Peraton 02/01/2 02/01/28 | — | 1.35% | 12.31M | $11.7M |
| 3 | McAfee 03/01/29 03/01/29 | — | 1.27% | 11.51M | $11.0M |
| 4 | Boxer Parent Com 07/30/31 | — | 1.23% | 11.26M | $10.7M |
| 5 | AMWINS GROUP I 01/30/32 | — | 1.22% | 10.61M | $10.5M |
| 6 | DAWN BIDC 02/04/33 | — | 1.18% | 10.50M | $10.2M |
| 7 | SEDGWICK CLAIMS 07/31/31 | — | 1.15% | 9.97M | $10.0M |
| 8 | Cotiviti Corpor 05/01/31 | — | 1.10% | 9.98M | $9.5M |
| 9 | UFC Holdings (TK 11/21/31 | — | 1.06% | 9.18M | $9.2M |
| 10 | HUB Internationa 06/20/30 | — | 1.06% | 9.11M | $9.1M |
| 11 | Epicor Software 05/30/31 | — | 0.99% | 8.75M | $8.5M |
| 12 | ATHENAHEALTH GRO 02/17/32 | — | 0.93% | 8.00M | $8.0M |
| 13 | ALLIED UNVL HOLD 08/06/32 | — | 0.90% | 7.77M | $7.8M |
| 14 | Alliant Hldgs In 09/19/31 | — | 0.90% | 7.78M | $7.8M |
| 15 | UK 02/10/31 Term 02/10/31 | — | 0.89% | 7.93M | $7.7M |
| 16 | FRANKLIN HIGH YIELD CORPO | FLHY | 0.85% | 303.47K | $7.3M |
| 17 | BROADSTREET PART 06/13/31 | — | 0.84% | 7.34M | $7.2M |
| 18 | CLD SFTWR GRP 03/24/31 | — | 0.82% | 7.50M | $7.1M |
| 19 | Clydesdale Acqui 04/01/32 | — | 0.78% | 6.86M | $6.8M |
| 20 | Great Outdoors G 01/23/32 | — | 0.78% | 6.70M | $6.7M |
| 21 | FERTITTA ENTM 01 01/27/29 | — | 0.76% | 6.52M | $6.5M |
| 22 | ISHR IBX USD HIYLD CB ETF | HYG | 0.75% | 81.50K | $6.5M |
| 23 | JANUS HENDERSON AAA CLO E | JAAA | 0.75% | 128.00K | $6.5M |
| 24 | INVESCO SENIOR LOAN ETF | BKLN | 0.75% | 314.91K | $6.5M |
| 25 | Acrisure 11/06/3 11/06/30 | — | 0.74% | 7.74M | $6.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.45% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7234 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1412 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.21% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -2.75% / +17.84% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1412 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1265 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1635 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1534 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1456 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1277 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1137 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.1874 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1352 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1657 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1312 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.1323 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 2.73% / 3.07% | Sharpe 1T / 3T | -0.269 / 0.736 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.18% / -4.37% | Sortino 1T | -0.389 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.118 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.33 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 1.89% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 114.43K | Volume rata-rata | 184.69K |
| AUM | $865.1M | Premium/Diskon | +0.35% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $620.0K | +0.07% | $864.1M → $864.7M |
| 1 Minggu | -$702.6K | -0.08% | $863.8M → $864.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLBL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.