FLAU Franklin FTSE Australia ETF
Котировка на Aug 26, 2026 18:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.39 | Дневной диапазон | 36.02 – 36.20 |
| Диапазон за 52 недели | 30.00 – 39.87 | Объём торгов | 18.26K |
| Средний объём | 47.51K | AUM | $215.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.09% | Доходность (TTM) | 2.96% |
| NAV | 36.21 | Премия/дисконт | -0.47% индикативный |
| Дата запуска | Nov 02, 2017 | Состав портфеля | 110 |
| Эмитент | Franklin Templeton | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 35473P843 | ISIN | US35473P8436 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Fund seeks to provide investment results that closely correspond to the performance of the FTSE Australia RIC Capped Index. The Fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index designed to measure the performance of Australian large- and mid-capitalization stocks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.58% | +4.46% | +0.58% | +14.63% | +12.16% | +12.37% | +3.32% | — | +4.17% |
| Совокупная доходность | +4.58% | +6.00% | +2.07% | +16.33% | +15.96% | +16.20% | +7.78% | — | +8.24% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.09% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $9.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 109 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHP GROUP LTD | BHP.AX | 13.72% | 625.70K | $29.2M |
| 2 | COMMONWEALTH BANK OF AUST | CBA.AX | 10.92% | 205.51K | $23.3M |
| 3 | NATIONAL AUSTRALIA BANK L | NAB.AX | 4.84% | 376.87K | $10.3M |
| 4 | WESTPAC BANKING CORP | WBC.AX | 4.78% | 420.31K | $10.2M |
| 5 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD | ANZ.AX | 4.64% | 371.28K | $9.9M |
| 6 | WESFARMERS LTD | WES.AX | 3.85% | 138.87K | $8.2M |
| 7 | MACQUARIE GROUP LTD | MQG.AX | 3.59% | 42.96K | $7.6M |
| 8 | CSL LTD | CSL.AX | 3.38% | 59.74K | $7.2M |
| 9 | RIO TINTO LTD | RIO.AX | 2.69% | 45.58K | $5.7M |
| 10 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | WDS.AX | 2.65% | 232.76K | $5.6M |
| 11 | GOODMAN GROUP | GMG.AX | 2.25% | 245.38K | $4.8M |
| 12 | WOOLWORTHS GROUP LTD | WOW.AX | 1.96% | 149.58K | $4.2M |
| 13 | TRANSURBAN GROUP | TCL.AX | 1.80% | 383.18K | $3.8M |
| 14 | NORTHERN STAR RESOURCES L | NST.AX | 1.37% | 169.81K | $2.9M |
| 15 | QBE INSURANCE GROUP LTD | QBE.AX | 1.37% | 183.85K | $2.9M |
| 16 | ARISTOCRAT LEISURE LTD | ALL.AX | 1.36% | 66.28K | $2.9M |
| 17 | EVOLUTION MINING LTD | EVN.AX | 1.28% | 248.12K | $2.7M |
| 18 | COLES GROUP LTD | COL.AX | 1.26% | 164.58K | $2.7M |
| 19 | FORTESCUE LTD | FMG.AX | 1.16% | 194.45K | $2.5M |
| 20 | SANTOS LTD | STO.AX | 1.11% | 399.60K | $2.4M |
| 21 | BRAMBLES LTD | BXB.AX | 1.06% | 165.17K | $2.3M |
| 22 | JAMES HARDIE INDUSTRIES-C | JHX.AX | 1.00% | 69.61K | $2.1M |
| 23 | SOUTH32 LTD | S32.AX | 0.90% | 548.00K | $1.9M |
| 24 | COMPUTERSHARE LTD | CPU.AX | 0.85% | 64.86K | $1.8M |
| 25 | ORIGIN ENERGY LTD | ORG.AX | 0.84% | 209.44K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0676 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.4854 (Jul 06, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.65% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -2.10% / +5.47% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4854 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 29, 2025 | $0.5821 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.4402 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.5998 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.3440 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 26, 2023 | $0.5504 |
| Jun 16, 2023 | Jun 20, 2023 | Jun 27, 2023 | $0.4788 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 22, 2022 | $0.6590 |
| Jun 17, 2022 | Jun 21, 2022 | Jun 28, 2022 | $0.8900 |
| Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | Jan 07, 2022 | $0.2044 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 21, 2021 | $0.7880 |
| Jun 10, 2021 | Jun 11, 2021 | Jun 18, 2021 | $0.5240 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 17.38% / 18.45% | Шарп 1Л / 3Л | 0.81 / 0.791 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.02% / -22.04% | Сортино 1Л | 1.19 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.855 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.669 |
| Отклонение вниз за 1 год | 11.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 18.26K | Средний объём | 47.51K |
| AUM | $215.4M | Премия/дисконт | -0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.6M | +0.75% | $213.8M → $215.4M |
| 1 неделя | $1.0M | +0.48% | $211.6M → $215.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLAU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.