FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.93 | Дневной диапазон | 28.96 – 29.01 |
| Диапазон за 52 недели | 26.58 – 29.01 | Объём торгов | 544 |
| Средний объём | 527 | AUM | $8.7M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.74% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 28.93 | Премия/дисконт | +0.28% индикативный |
| Дата запуска | Mar 28, 2024 | Состав портфеля | 4 |
| Эмитент | AllianzIM | Биржа | CBOE |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H620 | ISIN | US00888H6201 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF aims to mirror the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust for each six-month investment cycle. It seeks to provide returns up to a predefined upside limit, while simultaneously offering a protective floor that caps potential losses at 5%. Please note that both the maximum gain and the loss protection are calculated before the deduction of any fund fees and operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1.22% | +2.26% | +5.30% | +2.04% | +3.46% | — | — | — | +6.09% |
| Совокупная доходность | +1.22% | +2.26% | +5.30% | +2.04% | +3.46% | — | — | — | +6.09% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.74% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $74.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/31/2027 5.80 C | — | 99.53% | 113 | $8.6M |
| 2 | SPY 03/31/2027 724.50 P | — | 1.88% | 113 | $163.3K |
| 3 | Cash&Other | — | 0.74% | 64.23K | $64.2K |
| 4 | SPY 03/31/2027 816.70 C | — | -2.15% | -113 | -$187.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 5.62% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.116 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.61% / — | Сортино 1Л | 0.16 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.382 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.791 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.08% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 544 | Средний объём | 527 |
| AUM | $8.7M | Премия/дисконт | +0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$11.9K | -0.14% | $8.7M → $8.7M |
| 1 месяц | -$13.8K | -0.16% | $8.6M → $8.7M |
| 1 неделя | $6.1K | +0.07% | $8.6M → $8.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FLAO
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.