FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 28.59 | Day Range | 28.60 – 28.62 |
| 52-Week Range | 26.58 – 28.80 | Volume | 515 |
| Avg Volume | 510 | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 28.59 | Premio/Sconto | +0.03% indicativo |
| Inception | Mar 28, 2024 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | AllianzIM | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H620 | ISIN | US00888H6201 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This ETF aims to mirror the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust for each six-month investment cycle. It seeks to provide returns up to a predefined upside limit, while simultaneously offering a protective floor that caps potential losses at 5%. Please note that both the maximum gain and the loss protection are calculated before the deduction of any fund fees and operational expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.81% | +1.60% | -0.63% | +0.60% | +2.77% | — | — | — | +5.78% |
| Rendimento totale | +0.81% | +1.60% | -0.63% | +0.60% | +2.77% | — | — | — | +5.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.74% | Annual cost of a $10,000 investment | $74.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 4.94 C | — | 111.13% | 126 | $9.5M |
| 2 | SPY 09/30/2026 617.82 P | — | 0.10% | 126 | $8.5K |
| 3 | Cash&Other | — | 0.00% | 125 | $124.82 |
| 4 | SPY 09/30/2026 689.56 C | — | -11.23% | -126 | -$962.4K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 5.68% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.135 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -7.61% / — | Sortino 1A | -0.183 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.388 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.807 |
| Downside deviation 1Y | 4.19% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 515 | Average volume | 510 |
| AUM | $8.6M | Premio/Sconto | +0.03% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $3.0K | +0.04% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Week | $1.6K | +0.02% | $8.6M → $8.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FLAO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.