FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.93 | Rentang Harian | 28.96 – 29.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.58 – 29.01 | Volume | 544 |
| Volume Rata-Rata | 527 | AUM | $8.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.93 | Premium/Diskon | +0.28% indikatif |
| Inception | Mar 28, 2024 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H620 | ISIN | US00888H6201 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to mirror the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust for each six-month investment cycle. It seeks to provide returns up to a predefined upside limit, while simultaneously offering a protective floor that caps potential losses at 5%. Please note that both the maximum gain and the loss protection are calculated before the deduction of any fund fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.22% | +2.26% | +5.30% | +2.04% | +3.46% | — | — | — | +6.09% |
| Total return | +1.22% | +2.26% | +5.30% | +2.04% | +3.46% | — | — | — | +6.09% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 03/31/2027 5.80 C | — | 99.53% | 113 | $8.6M |
| 2 | SPY 03/31/2027 724.50 P | — | 1.88% | 113 | $163.3K |
| 3 | Cash&Other | — | 0.74% | 64.23K | $64.2K |
| 4 | SPY 03/31/2027 816.70 C | — | -2.15% | -113 | -$187.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.62% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.116 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.61% / — | Sortino 1T | 0.16 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.382 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.791 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.08% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 544 | Volume rata-rata | 527 |
| AUM | $8.7M | Premium/Diskon | +0.28% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$11.9K | -0.14% | $8.7M → $8.7M |
| 1 Bulan | -$13.8K | -0.16% | $8.6M → $8.7M |
| 1 Minggu | $6.1K | +0.07% | $8.6M → $8.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLAO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.