FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.59 | Rentang Harian | 28.60 – 28.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.58 – 28.80 | Volume | 515 |
| Volume Rata-Rata | 510 | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.74% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 28.59 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Mar 28, 2024 | Kepemilikan | 4 |
| Penerbit | AllianzIM | Bursa | CBOE |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | S&P 500 |
| CUSIP | 00888H620 | ISIN | US00888H6201 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF aims to mirror the share price performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust for each six-month investment cycle. It seeks to provide returns up to a predefined upside limit, while simultaneously offering a protective floor that caps potential losses at 5%. Please note that both the maximum gain and the loss protection are calculated before the deduction of any fund fees and operational expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.81% | +1.60% | -0.63% | +0.60% | +2.77% | — | — | — | +5.78% |
| Total return | +0.81% | +1.60% | -0.63% | +0.60% | +2.77% | — | — | — | +5.78% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.74% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $74.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY 09/30/2026 4.94 C | — | 111.13% | 126 | $9.5M |
| 2 | SPY 09/30/2026 617.82 P | — | 0.10% | 126 | $8.5K |
| 3 | Cash&Other | — | 0.00% | 125 | $124.82 |
| 4 | SPY 09/30/2026 689.56 C | — | -11.23% | -126 | -$962.4K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada data distribusi dalam basis data kami untuk dana ini — dana ini mungkin tidak membayar distribusi, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 5.68% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.135 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.61% / — | Sortino 1T | -0.183 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.388 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.807 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 515 | Volume rata-rata | 510 |
| AUM | $8.6M | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.0K | +0.04% | $8.6M → $8.6M |
| 1 Minggu | $1.6K | +0.02% | $8.6M → $8.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FLAO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.