FIYY Graniteshares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 23.79 | Rentang Harian | 23.80 – 23.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.39 – 25.11 | Volume | 10 |
| Volume Rata-Rata | 119 | AUM | $713.2K (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.07% | Yield (TTM) | 1.67% |
| NAV | 23.77 | Premium/Diskon | +0.13% indikatif |
| Inception | May 05, 2026 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | GraniteShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 38747T617 | ISIN | US38747T6174 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF, part of the GraniteShares ETF Trust, is an exchange-traded fund launched by GraniteShares Inc. and managed by GraniteShares Advisors LLC. Its primary objective is to gain exposure to the United States' fixed income market. Specifically, the fund utilizes derivatives, including options, to construct a portfolio focused on U.S. dollar-denominated, fixed-rate Treasury securities. These are long-dated government bonds, requiring a remaining maturity exceeding 20 years. Established on May 5, 2026, the fund is domiciled within the United States.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.37% | -2.10% | — | — | — | — | — | — | -5.03% |
| Total return | -3.37% | -1.94% | — | — | — | — | — | — | -3.88% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.07% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $107.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 4 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 10/22/2026 | — | 56.04% | 400.00K | $399.5K |
| 2 | US Dollars | — | 44.12% | 314.46K | $314.5K |
| 3 | 2TMF 10/12/2026 P22.67 | — | 0.03% | 300 | $229.08 |
| 4 | 2TMF 10/12/2026 P23.93 | — | -0.19% | -300 | -$1.3K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.67% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3963 |
| Frekuensi | Weekly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 09, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0092 (Oct 14, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0092 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0088 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0094 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0097 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0096 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0096 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0096 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0092 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0095 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0091 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0096 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0092 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 10 | Volume rata-rata | 119 |
| AUM | $713.2K | Premium/Diskon | +0.13% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.1K | +0.16% | $712.0K → $713.2K |
| 1 Bulan | -$3.2K | -0.44% | $737.7K → $713.2K |
| 1 Minggu | $1.7K | +0.24% | $703.7K → $713.2K |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FIYY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.