FIYY Graniteshares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.79 | Tagesspanne | 23.80 – 23.80 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.39 – 25.11 | Volumen | 10 |
| Durchschn. Volumen | 119 | AUM | $713.2K (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.07% | Rendite (TTM) | 1.67% |
| NAV | 23.77 | Aufgeld/Abschlag | +0.13% indikativ |
| Auflegung | May 05, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | GraniteShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 38747T617 | ISIN | US38747T6174 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF, part of the GraniteShares ETF Trust, is an exchange-traded fund launched by GraniteShares Inc. and managed by GraniteShares Advisors LLC. Its primary objective is to gain exposure to the United States' fixed income market. Specifically, the fund utilizes derivatives, including options, to construct a portfolio focused on U.S. dollar-denominated, fixed-rate Treasury securities. These are long-dated government bonds, requiring a remaining maturity exceeding 20 years. Established on May 5, 2026, the fund is domiciled within the United States.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.37% | -2.10% | — | — | — | — | — | — | -5.03% |
| Gesamtrendite | -3.37% | -1.94% | — | — | — | — | — | — | -3.88% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $107.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TBill 10/22/2026 | — | 56.04% | 400.00K | $399.5K |
| 2 | US Dollars | — | 44.12% | 314.46K | $314.5K |
| 3 | 2TMF 10/12/2026 P22.67 | — | 0.03% | 300 | $229.08 |
| 4 | 2TMF 10/12/2026 P23.93 | — | -0.19% | -300 | -$1.3K |
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Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.67% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3963 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 09, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0092 (Oct 14, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 09, 2026 | Oct 09, 2026 | Oct 14, 2026 | $0.0092 |
| Oct 02, 2026 | Oct 02, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0088 |
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0094 |
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | $0.0097 |
| Sep 11, 2026 | Sep 11, 2026 | Sep 15, 2026 | $0.0096 |
| Sep 04, 2026 | Sep 04, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.0096 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0096 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0092 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0095 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.0091 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0096 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.0092 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 10 | Durchschnittliches Volumen | 119 |
| AUM | $713.2K | Aufgeld/Abschlag | +0.13% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $1.1K | +0.16% | $712.0K → $713.2K |
| 1 Monat | -$3.2K | -0.44% | $737.7K → $713.2K |
| 1 Woche | $1.7K | +0.24% | $703.7K → $713.2K |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FIYY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.