FIXT TCW Core Plus Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 35.93 | Günlük Aralık | 35.85 – 35.96 |
| 52 Haftalık Aralık | 35.65 – 39.35 | Hacim | 101.70K |
| Ort. Hacim | 32.04K | AUM | $242.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.40% | Getiri (TTM) | 5.62% |
| NAV | 35.92 | Prim/İskonto | +0.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 28, 2002 | Varlıklar | 656 |
| İhraççı | TCW | Borsa | NYSE |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87191E105 | ISIN | US87191E1055 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.65% | -3.95% | -5.09% | -5.91% | -6.67% | +9.16% | — | — | +8.98% |
| Toplam getiri | -2.65% | -3.59% | -3.62% | -3.07% | -2.28% | +11.45% | — | — | +10.55% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.40% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 642 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/28 4.75 | — | 12.81% | 31.26M | $31.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 6.31% | 15.39M | $15.4M |
| 3 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 4.87% | 12.47M | $11.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 4.13% | 10.14M | $10.1M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 3.17% | 8.31M | $7.7M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.74% | 7.88M | $6.7M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.41% | 6.72M | $5.9M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.07% | 5.62M | $5.1M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.01% | 5.28M | $4.9M |
| 10 | FNMA POOL MA4733 FN 09/52 FIXED 4.5 | — | 1.74% | 4.64M | $4.2M |
| 11 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.66% | 4.06M | $4.1M |
| 12 | FNMA POOL MA4562 FN 03/52 FIXED 2 | — | 1.62% | 5.23M | $3.9M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.55% | 3.95M | $3.8M |
| 14 | TCW PRIVATE ASSET INCOME FUND TCW PRIVATE ASSET… | — | 1.51% | 369.31K | $3.7M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.23% | 3.85M | $3.0M |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 1.21% | 3.42M | $3.0M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8297 FR 02/53 FIXED 4 | — | 1.14% | 3.17M | $2.8M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1.04% | 3.17M | $2.5M |
| 19 | US DOLLAR | — | 1.01% | 2.47M | $2.5M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD8221 FR 06/52 FIXED 3.5 | — | 0.98% | 2.80M | $2.4M |
| 21 | FED HM LN PC POOL SD5323 FR 01/54 FIXED 4 | — | 0.87% | 2.41M | $2.1M |
| 22 | FNMA POOL FS2646 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0.79% | 2.32M | $1.9M |
| 23 | FED HM LN PC POOL SD8491 FR 12/54 FIXED 5 | — | 0.74% | 1.94M | $1.8M |
| 24 | FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 | — | 0.71% | 2.31M | $1.7M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8225 FR 07/52 FIXED 3 | — | 0.69% | 2.07M | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.62% | Ödenen (son 12 ay) | $2.0200 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1400 (Oct 05, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1400 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1400 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1800 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2100 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.78% / 12.03% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.76 / 1.20 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.59% / -8.15% | Sortino 1Y | -2.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.469 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.35 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.88% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 101.70K | Ortalama hacim | 32.04K |
| AUM | $242.3M | Prim/İskonto | +0.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $242.3M → $242.3M |
| 1 Ay | $18.5M | +8.09% | $228.1M → $242.3M |
| 1 Hafta | $1.5M | +0.61% | $239.9M → $242.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FIXT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.