FIXT TCW Core Plus Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.43 | Дневной диапазон | 37.39 – 37.39 |
| Диапазон за 52 недели | 37.05 – 39.35 | Объём торгов | 36.10K |
| Средний объём | 21.18K | AUM | $228.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 5.61% |
| NAV | 37.24 | Премия/дисконт | +0.40% индикативный |
| Дата запуска | Jun 28, 2002 | Состав портфеля | 628 |
| Эмитент | TCW | Биржа | NYSE |
| Категория | International Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87191E105 | ISIN | US87191E1055 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.73% | -0.24% | -3.33% | -2.07% | -2.22% | +9.34% | — | — | +10.29% |
| Совокупная доходность | +1.11% | +0.89% | -0.87% | +0.89% | +3.37% | +11.64% | — | — | +11.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 610 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 11.80% | 26.93M | $27.0M |
| 2 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 4.58% | 10.56M | $10.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 4.47% | 10.22M | $10.2M |
| 4 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 3.55% | 8.16M | $8.1M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.32% | 8.28M | $7.6M |
| 6 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 3.13% | 7.16M | $7.2M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.02% | 7.75M | $6.9M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 1.99% | 4.63M | $4.6M |
| 9 | FNMA POOL MA4733 FN 09/52 FIXED 4.5 | — | 1.95% | 4.68M | $4.5M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.93% | 4.67M | $4.4M |
| 11 | FNMA POOL MA4562 FN 03/52 FIXED 2 | — | 1.83% | 5.30M | $4.2M |
| 12 | TCW PRIVATE ASSET INCOME FUND TCW PRIVATE ASSET… | — | 1.58% | 361.83K | $3.6M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.30% | 3.62M | $3.0M |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8297 FR 02/53 FIXED 4 | — | 1.29% | 3.21M | $3.0M |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 1.27% | 3.20M | $2.9M |
| 16 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.18% | 2.77M | $2.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8221 FR 06/52 FIXED 3.5 | — | 1.11% | 2.85M | $2.5M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1.08% | 2.95M | $2.5M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | — | 0.99% | 2.58M | $2.3M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD5323 FR 01/54 FIXED 4 | — | 0.98% | 2.44M | $2.2M |
| 21 | FNMA POOL FS2646 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0.91% | 2.42M | $2.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8491 FR 12/54 FIXED 5 | — | 0.84% | 1.97M | $1.9M |
| 23 | FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 | — | 0.81% | 2.34M | $1.8M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8225 FR 07/52 FIXED 3 | — | 0.79% | 2.09M | $1.8M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 0.71% | 1.68M | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.61% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.1000 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1400 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1400 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1800 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.68% / 12.89% | Шарп 1Л / 3Л | -0.073 / 0.968 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.01% / -15.35% | Сортино 1Л | -0.105 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.485 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.298 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.54% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 36.10K | Средний объём | 21.18K |
| AUM | $228.5M | Премия/дисконт | +0.40% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $410.0K | +0.18% | $228.1M → $228.5M |
| 1 неделя | $1.8M | +0.82% | $226.1M → $228.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIXT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.