FIXT TCW Core Plus Bond ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 37.43 | Dagbandbreedte | 37.39 – 37.39 |
| 52-weeksbereik | 37.05 – 39.35 | Volume | 36.10K |
| Gem. volume | 21.18K | AUM | $228.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.40% | Yield (TTM) | 5.61% |
| NAV | 37.24 | Premie/korting | +0.40% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 28, 2002 | Posities | 628 |
| Uitgevende instelling | TCW | Beurs | NYSE |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87191E105 | ISIN | US87191E1055 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.73% | -0.24% | -3.33% | -2.07% | -2.22% | +9.34% | — | — | +10.29% |
| Totaalrendement | +1.11% | +0.89% | -0.87% | +0.89% | +3.37% | +11.64% | — | — | +11.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 610 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 11.80% | 26.93M | $27.0M |
| 2 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 4.58% | 10.56M | $10.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 4.47% | 10.22M | $10.2M |
| 4 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 3.55% | 8.16M | $8.1M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.32% | 8.28M | $7.6M |
| 6 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 3.13% | 7.16M | $7.2M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.02% | 7.75M | $6.9M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 1.99% | 4.63M | $4.6M |
| 9 | FNMA POOL MA4733 FN 09/52 FIXED 4.5 | — | 1.95% | 4.68M | $4.5M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.93% | 4.67M | $4.4M |
| 11 | FNMA POOL MA4562 FN 03/52 FIXED 2 | — | 1.83% | 5.30M | $4.2M |
| 12 | TCW PRIVATE ASSET INCOME FUND TCW PRIVATE ASSET… | — | 1.58% | 361.83K | $3.6M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.30% | 3.62M | $3.0M |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8297 FR 02/53 FIXED 4 | — | 1.29% | 3.21M | $3.0M |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 1.27% | 3.20M | $2.9M |
| 16 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.18% | 2.77M | $2.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8221 FR 06/52 FIXED 3.5 | — | 1.11% | 2.85M | $2.5M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1.08% | 2.95M | $2.5M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | — | 0.99% | 2.58M | $2.3M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD5323 FR 01/54 FIXED 4 | — | 0.98% | 2.44M | $2.2M |
| 21 | FNMA POOL FS2646 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0.91% | 2.42M | $2.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8491 FR 12/54 FIXED 5 | — | 0.84% | 1.97M | $1.9M |
| 23 | FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 | — | 0.81% | 2.34M | $1.8M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8225 FR 07/52 FIXED 3 | — | 0.79% | 2.09M | $1.8M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 0.71% | 1.68M | $1.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 5.61% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $2.1000 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1400 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1400 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1800 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1500 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.68% / 12.89% | Sharpe 1J / 3J | -0.073 / 0.968 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -3.01% / -15.35% | Sortino 1J | -0.105 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.485 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.298 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.54% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 36.10K | Gemiddeld volume | 21.18K |
| AUM | $228.5M | Premie/korting | +0.40% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $410.0K | +0.18% | $228.1M → $228.5M |
| 1 week | $1.8M | +0.82% | $226.1M → $228.5M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FIXT
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.