FIXT TCW Core Plus Bond ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.65% | -3.95% | -5.09% | -5.91% | -6.67% | +9.16% | — | — | +8.98% |
| 총수익률 | -2.65% | -3.59% | -3.62% | -3.07% | -2.28% | +11.45% | — | — | +10.55% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.40% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $40.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 642 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/28 4.75 | — | 12.81% | 31.26M | $31.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 6.31% | 15.39M | $15.4M |
| 3 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 4.87% | 12.47M | $11.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 4.13% | 10.14M | $10.1M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 3.17% | 8.31M | $7.7M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.74% | 7.88M | $6.7M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.41% | 6.72M | $5.9M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.07% | 5.62M | $5.1M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.01% | 5.28M | $4.9M |
| 10 | FNMA POOL MA4733 FN 09/52 FIXED 4.5 | — | 1.74% | 4.64M | $4.2M |
| 11 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.66% | 4.06M | $4.1M |
| 12 | FNMA POOL MA4562 FN 03/52 FIXED 2 | — | 1.62% | 5.23M | $3.9M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.55% | 3.95M | $3.8M |
| 14 | TCW PRIVATE ASSET INCOME FUND TCW PRIVATE ASSET… | — | 1.51% | 369.31K | $3.7M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.23% | 3.85M | $3.0M |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 1.21% | 3.42M | $3.0M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8297 FR 02/53 FIXED 4 | — | 1.14% | 3.17M | $2.8M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1.04% | 3.17M | $2.5M |
| 19 | US DOLLAR | — | 1.01% | 2.47M | $2.5M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD8221 FR 06/52 FIXED 3.5 | — | 0.98% | 2.80M | $2.4M |
| 21 | FED HM LN PC POOL SD5323 FR 01/54 FIXED 4 | — | 0.87% | 2.41M | $2.1M |
| 22 | FNMA POOL FS2646 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0.79% | 2.32M | $1.9M |
| 23 | FED HM LN PC POOL SD8491 FR 12/54 FIXED 5 | — | 0.74% | 1.94M | $1.8M |
| 24 | FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 | — | 0.71% | 2.31M | $1.7M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8225 FR 07/52 FIXED 3 | — | 0.69% | 2.07M | $1.7M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 5.62% | 지급액 (최근 12개월) | $2.0200 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Oct 01, 2026 | 최근 지급일 | $0.1400 (Oct 05, 2026) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1400 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1400 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1800 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2100 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.78% / 12.03% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -1.76 / 1.20 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -5.59% / -8.15% | 소르티노 지수 1년 | -2.31 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.469 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.35 |
| 하방 편차 1년 | 2.88% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 101.70K | 평균 거래량 | 32.04K |
| AUM | $242.3M | 프리미엄/디스카운트 | +0.11% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $242.3M → $242.3M |
| 1개월 | $18.5M | +8.09% | $228.1M → $242.3M |
| 1주 | $1.5M | +0.61% | $239.9M → $242.3M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
외부 링크는 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR를 새 탭에서 엽니다. 투자 설명서 및 공식 문서가 항상 최우선 참고 자료이므로, 투자 전에 반드시 검토하시기 바랍니다.
최신 뉴스 — FIXT
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.