FIXT TCW Core Plus Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 37.43 | Day Range | 37.39 – 37.39 |
| 52-Week Range | 37.05 – 39.35 | Volume | 36.10K |
| Avg Volume | 21.18K | AUM | $228.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Rendimento (TTM) | 5.61% |
| NAV | 37.24 | Premio/Sconto | +0.40% indicativo |
| Inception | Jun 28, 2002 | Posizioni in portafoglio | 628 |
| Emittente | TCW | Borsa | NYSE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87191E105 | ISIN | US87191E1055 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.73% | -0.24% | -3.33% | -2.07% | -2.22% | +9.34% | — | — | +10.29% |
| Rendimento totale | +1.11% | +0.89% | -0.87% | +0.89% | +3.37% | +11.64% | — | — | +11.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.40% | Annual cost of a $10,000 investment | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 610 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 07/28 4.25 | — | 11.80% | 26.93M | $27.0M |
| 2 | US TREASURY N/B 07/33 4.375 | — | 4.58% | 10.56M | $10.5M |
| 3 | US TREASURY N/B 07/31 4.375 | — | 4.47% | 10.22M | $10.2M |
| 4 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 3.55% | 8.16M | $8.1M |
| 5 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.32% | 8.28M | $7.6M |
| 6 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 3.13% | 7.16M | $7.2M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 3.02% | 7.75M | $6.9M |
| 8 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 1.99% | 4.63M | $4.6M |
| 9 | FNMA POOL MA4733 FN 09/52 FIXED 4.5 | — | 1.95% | 4.68M | $4.5M |
| 10 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.93% | 4.67M | $4.4M |
| 11 | FNMA POOL MA4562 FN 03/52 FIXED 2 | — | 1.83% | 5.30M | $4.2M |
| 12 | TCW PRIVATE ASSET INCOME FUND TCW PRIVATE ASSET… | — | 1.58% | 361.83K | $3.6M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.30% | 3.62M | $3.0M |
| 14 | FED HM LN PC POOL SD8297 FR 02/53 FIXED 4 | — | 1.29% | 3.21M | $3.0M |
| 15 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 1.27% | 3.20M | $2.9M |
| 16 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.18% | 2.77M | $2.7M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8221 FR 06/52 FIXED 3.5 | — | 1.11% | 2.85M | $2.5M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1.08% | 2.95M | $2.5M |
| 19 | GNMA II TBA 30 YR 3.5 JUMBOS | — | 0.99% | 2.58M | $2.3M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD5323 FR 01/54 FIXED 4 | — | 0.98% | 2.44M | $2.2M |
| 21 | FNMA POOL FS2646 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0.91% | 2.42M | $2.1M |
| 22 | FED HM LN PC POOL SD8491 FR 12/54 FIXED 5 | — | 0.84% | 1.97M | $1.9M |
| 23 | FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 | — | 0.81% | 2.34M | $1.8M |
| 24 | FED HM LN PC POOL SD8225 FR 07/52 FIXED 3 | — | 0.79% | 2.09M | $1.8M |
| 25 | US TREASURY N/B 05/56 5 | — | 0.71% | 1.68M | $1.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.61% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $2.1000 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1400 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1400 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1800 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2100 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.2100 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.1500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.68% / 12.89% | Sharpe 1A / 3A | -0.073 / 0.968 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.01% / -15.35% | Sortino 1A | -0.105 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.485 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.298 |
| Downside deviation 1Y | 2.54% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 36.10K | Average volume | 21.18K |
| AUM | $228.5M | Premio/Sconto | +0.40% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $410.0K | +0.18% | $228.1M → $228.5M |
| 1 Week | $1.8M | +0.82% | $226.1M → $228.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FIXT
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.