FIXT TCW Core Plus Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 35.93 | Tagesspanne | 35.85 – 35.96 |
| 52-Wochen-Spanne | 35.65 – 39.35 | Volumen | 101.70K |
| Durchschn. Volumen | 32.04K | AUM | $242.3M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 5.62% |
| NAV | 35.92 | Aufgeld/Abschlag | +0.11% indikativ |
| Auflegung | Jun 28, 2002 | Positionen | 656 |
| Anbieter | TCW | Börse | NYSE |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87191E105 | ISIN | US87191E1055 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.65% | -3.95% | -5.09% | -5.91% | -6.67% | +9.16% | — | — | +8.98% |
| Gesamtrendite | -2.65% | -3.59% | -3.62% | -3.07% | -2.28% | +11.45% | — | — | +10.55% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 642 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 09/28 4.75 | — | 12.81% | 31.26M | $31.3M |
| 2 | US TREASURY N/B 09/31 5 | — | 6.31% | 15.39M | $15.4M |
| 3 | US TREASURY N/B 08/36 4.625 | — | 4.87% | 12.47M | $11.9M |
| 4 | US TREASURY N/B 09/33 5 | — | 4.13% | 10.14M | $10.1M |
| 5 | US TREASURY N/B 08/56 5.125 | — | 3.17% | 8.31M | $7.7M |
| 6 | FNMA TBA 30 YR 3.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.74% | 7.88M | $6.7M |
| 7 | FNMA TBA 30 YR 4 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.41% | 6.72M | $5.9M |
| 8 | FNMA TBA 30 YR 4.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.07% | 5.62M | $5.1M |
| 9 | FNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 2.01% | 5.28M | $4.9M |
| 10 | FNMA POOL MA4733 FN 09/52 FIXED 4.5 | — | 1.74% | 4.64M | $4.2M |
| 11 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 1.66% | 4.06M | $4.1M |
| 12 | FNMA POOL MA4562 FN 03/52 FIXED 2 | — | 1.62% | 5.23M | $3.9M |
| 13 | FNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.55% | 3.95M | $3.8M |
| 14 | TCW PRIVATE ASSET INCOME FUND TCW PRIVATE ASSET… | — | 1.51% | 369.31K | $3.7M |
| 15 | FNMA TBA 30 YR 2.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE | — | 1.23% | 3.85M | $3.0M |
| 16 | GNMA II TBA 30 YR 4 JUMBOS | — | 1.21% | 3.42M | $3.0M |
| 17 | FED HM LN PC POOL SD8297 FR 02/53 FIXED 4 | — | 1.14% | 3.17M | $2.8M |
| 18 | GNMA II TBA 30 YR 2.5 JUMBOS | — | 1.04% | 3.17M | $2.5M |
| 19 | US DOLLAR | — | 1.01% | 2.47M | $2.5M |
| 20 | FED HM LN PC POOL SD8221 FR 06/52 FIXED 3.5 | — | 0.98% | 2.80M | $2.4M |
| 21 | FED HM LN PC POOL SD5323 FR 01/54 FIXED 4 | — | 0.87% | 2.41M | $2.1M |
| 22 | FNMA POOL FS2646 FN 06/52 FIXED VAR | — | 0.79% | 2.32M | $1.9M |
| 23 | FED HM LN PC POOL SD8491 FR 12/54 FIXED 5 | — | 0.74% | 1.94M | $1.8M |
| 24 | FNMA POOL MA4547 FN 02/52 FIXED 2 | — | 0.71% | 2.31M | $1.7M |
| 25 | FED HM LN PC POOL SD8225 FR 07/52 FIXED 3 | — | 0.69% | 2.07M | $1.7M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 5.62% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0200 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1400 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.1400 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.1400 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.1400 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.1400 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.1400 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.1600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.1800 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.1800 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.1800 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.2000 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.2100 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.2100 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.78% / 12.03% | Sharpe 1J / 3J | -1.76 / 1.20 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -5.59% / -8.15% | Sortino 1J | -2.31 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.469 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.35 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.88% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 101.70K | Durchschnittliches Volumen | 32.04K |
| AUM | $242.3M | Aufgeld/Abschlag | +0.11% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $242.3M → $242.3M |
| 1 Monat | $18.5M | +8.09% | $228.1M → $242.3M |
| 1 Woche | $1.5M | +0.61% | $239.9M → $242.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu FIXT
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.