FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
Báo giá tính đến Jun 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Giá đóng cửa phiên trước | 23.75 | Biên độ trong ngày | 24.50 – 24.51 |
| Biên độ 52 Tuần | 22.23 – 41.88 | Khối lượng giao dịch | 5.68K |
| Khối lượng TB | 6.19K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Tỷ lệ chi phí | 0.70% | Yield (TTM) | 38.62% |
| NAV | 24.53 | Chênh lệch giá/NAV | -0.12% tham chiếu |
| Ngày thành lập | Dec 16, 2024 | Danh mục nắm giữ | — |
| Nhà phát hành | YieldMax | Sàn giao dịch | NASDAQ |
| Danh mục | Financials | Chỉ số theo dõi | Không có trong dữ liệu nguồn |
| CUSIP | 88636R651 | ISIN | US88636R6514 |
| Cấu trúc | Thu nhập từ quyền chọn | ||
| Quản lý | Được quản lý chủ động (theo mô tả của nhà phát hành) | ||
Giới thiệu về ETF này
The YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) is an actively managed exchange-traded fund designed to deliver current income by strategically allocating its portfolio. It invests in a dynamic mix of five specific YieldMax option income ETFs and the corresponding common stocks those ETFs track. This selection process is orchestrated by Nasdaq Dorsey Wright, a Registered Investment Adviser recognized for its expertise in technical analysis and momentum-driven investment strategies. Each month, the fund undergoes a rebalancing, wherein five YieldMax ETFs and their underlying securities are precisely chosen based on Nasdaq Dorsey Wright's proprietary momentum rating methodology. The portfolio typically maintains a 60% allocation to the income-generating YieldMax ETFs and a 40% allocation to their respective underlying equities. This structural blend aims to combine the enhanced income potential offered by option-based ETF strategies with the direct market participation provided by equity exposure.
Mô tả từ nhà cung cấp dữ liệu quỹ · thông tin tính đến Aug 27, 2026.
Biểu đồ giá
Giá đóng cửa hàng ngày (lợi nhuận giá, không phải tổng lợi nhuận). Các đường so sánh được chuẩn hóa theo phần trăm thay đổi so với điểm bắt đầu của khoảng thời gian. Nguồn: Financial Modeling Prep.
Hiệu suất
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Ngày thành lập* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỷ suất sinh lời theo giá | -3.65% | +1.95% | -21.06% | -19.72% | -35.21% | — | — | — | -37.57% |
| Tổng lợi nhuận | -0.89% | +10.79% | -6.55% | -6.15% | -6.51% | — | — | — | -11.26% |
* Đã tính theo năm. Tổng lợi nhuận sử dụng chuỗi giá đã điều chỉnh cổ tức (phân phối được tái đầu tư); lợi nhuận giá sử dụng giá đóng cửa chưa điều chỉnh. Hiệu suất đến ngày Jun 18, 2026. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai.
Phí
| Expense ratio ròng | 0.70% | Chi phí hàng năm cho khoản đầu tư 10.000 USD | $70.00 |
Chỉ mang tính minh họa: expense ratio × 10.000 USD. Không bao gồm chi phí giao dịch, chênh lệch giá mua/bán, thuế và biến động giá trị đầu tư. Chi tiết expense ratio gộp và ròng cũng như các khoản miễn giảm phí được nêu trong bản cáo bạch.
Danh mục nắm giữ
Danh mục nắm giữ tính đến Aug 22, 2026 — ngày báo cáo danh mục từ nhà cung cấp dữ liệu; danh mục không phản ánh vị thế theo thời gian thực. 12 dòng trong cơ sở dữ liệu.
| # | Tài sản nắm giữ | Mã ticker | Tỷ trọng | Cổ phiếu | Giá trị thị trường |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 13.82% | 39.56K | $656.8K |
| 2 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 12.65% | 44.16K | $601.5K |
| 3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 12.34% | 45.48K | $586.7K |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 10.64% | 1.19K | $505.7K |
| 5 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 10.24% | 31.42K | $486.7K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.88% | 1.30K | $469.4K |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.81% | 2.27K | $466.4K |
| 8 | Moderna Inc | MRNA | 8.02% | 7.64K | $381.4K |
| 9 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 6.76% | 19.88K | $321.5K |
| 10 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 5.11% | 3.12K | $242.9K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.69% | 32.66K | $32.7K |
| 12 | Cash & Other | — | 0.03% | 1.29K | $1.3K |
Nhấp vào mã ticker để xem tất cả ETF nắm giữ cổ phiếu đó.
Phân bổ theo ngành
Phân bổ địa lý
Tỷ trọng quốc gia theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu. Nhãn phát triển/mới nổi/cận biên theo phân loại trên trang Phương pháp luận. Phòng ngừa rủi ro tỷ giá: Không có chỉ báo phòng hộ trong tên quỹ.
Phân phối
| Yield (TTM) | 38.62% | Đã chi trả (12 tháng qua) | $9.4625 |
| Tần suất | Weekly | SEC yield | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi — xem trang nhà phát hành |
| Ngày chốt quyền gần nhất | Jun 10, 2026 | Lần thanh toán gần nhất | $0.1744 (Jun 11, 2026) |
| Tăng trưởng 1 năm | — | Tăng trưởng 3 năm / 5 năm (hàng năm) | — / — |
| Ngày chốt quyền | Ngày chốt quyền | Ngày chi trả | Số lượng |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1744 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1650 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1537 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.2123 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2032 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.2205 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1606 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1515 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.1439 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1424 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1672 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1610 |
Yield phân phối trailing = tổng tiền mặt phân phối 12 tháng gần nhất ÷ giá hiện tại. Đây KHÔNG phải là yield 30 ngày theo chuẩn SEC và các khoản phân phối không được đảm bảo sẽ tiếp tục. Giải thích sự khác biệt →
Thống kê rủi ro
| Biến động 1 năm / 3 năm | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Mức sụt giảm tối đa 1 năm / 3 năm | — / — | Sortino 1Y | — |
| Beta so với S&P 500 (3 năm) | 1.32 | Tương quan với S&P 500 (1 năm) | — |
| Độ lệch giảm 1 năm | — | Lãi suất phi rủi ro được sử dụng | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Tính toán bởi ETF Explorer từ giá đóng cửa đã điều chỉnh cổ tức hàng ngày; biến động và mức sụt giảm được tính theo năm/theo kỳ; exposure với S&P 500 được ước tính qua SPY. Tính đến Aug 27, 2026. Công thức →
Thanh khoản
| Khối lượng giao dịch hôm nay | 5.68K | Khối lượng trung bình | 6.19K |
| AUM | $4.9M | Chênh lệch giá/NAV | -0.12% |
| Chênh lệch giá mua/bán | Không được cung cấp bởi nguồn dữ liệu của chúng tôi. Vui lòng kiểm tra màn hình báo giá của môi giới; spread thường rộng nhất vào đầu và cuối phiên giao dịch. | ||
Chênh lệch giá thị trường/NAV so sánh giá thị trường chậm trễ với NAV được báo cáo gần nhất — đây là con số tham chiếu, không phải mức chênh lệch chính thức cuối ngày. Cách thanh khoản ETF hoạt động →
Tài Nguyên Chính Thức của Quỹ
Các liên kết ngoài sẽ mở trang web của nhà phát hành hoặc SEC EDGAR trong tab mới. Bản cáo bạch và tài liệu chính thức luôn là nguồn có thẩm quyền — hãy xem xét kỹ trước khi đầu tư.
Tin tức mới nhất về FIVY
Không có bài viết nào đề cập trực tiếp đến quỹ này trong 7 ngày qua — đang hiển thị tin tức ETF tổng quát.
Hướng dẫn: AUM là quy mô quỹ. Expense ratio là chi phí hàng năm đã được tính vào lợi nhuận. NAV là giá trị tài sản quỹ sở hữu trên mỗi cổ phiếu; giá thị trường có thể cao hơn một chút (premium) hoặc thấp hơn (discount) so với NAV. Tổng lợi nhuận giả định rằng các khoản phân phối đã được tái đầu tư. Mỗi bộ dữ liệu hiển thị ngày cập nhật riêng vì dữ liệu nắm giữ, tài sản và giá được cập nhật theo các lịch trình khác nhau.