FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
Fiyat tarihi: Jun 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.75 | Günlük Aralık | 24.50 – 24.51 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.23 – 41.88 | Hacim | 5.68K |
| Ort. Hacim | 6.19K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.70% | Getiri (TTM) | 38.62% |
| NAV | 24.53 | Prim/İskonto | -0.12% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 16, 2024 | Varlıklar | — |
| İhraççı | YieldMax | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636R651 | ISIN | US88636R6514 |
| Yapı | Opsiyon Geliri | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) is an actively managed exchange-traded fund designed to deliver current income by strategically allocating its portfolio. It invests in a dynamic mix of five specific YieldMax option income ETFs and the corresponding common stocks those ETFs track. This selection process is orchestrated by Nasdaq Dorsey Wright, a Registered Investment Adviser recognized for its expertise in technical analysis and momentum-driven investment strategies. Each month, the fund undergoes a rebalancing, wherein five YieldMax ETFs and their underlying securities are precisely chosen based on Nasdaq Dorsey Wright's proprietary momentum rating methodology. The portfolio typically maintains a 60% allocation to the income-generating YieldMax ETFs and a 40% allocation to their respective underlying equities. This structural blend aims to combine the enhanced income potential offered by option-based ETF strategies with the direct market participation provided by equity exposure.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.65% | +1.95% | -21.06% | -19.72% | -35.21% | — | — | — | -37.57% |
| Toplam getiri | -0.89% | +10.79% | -6.55% | -6.15% | -6.51% | — | — | — | -11.26% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Jun 18, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.70% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $70.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 12 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 13.82% | 39.56K | $656.8K |
| 2 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 12.65% | 44.16K | $601.5K |
| 3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 12.34% | 45.48K | $586.7K |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 10.64% | 1.19K | $505.7K |
| 5 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 10.24% | 31.42K | $486.7K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.88% | 1.30K | $469.4K |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.81% | 2.27K | $466.4K |
| 8 | Moderna Inc | MRNA | 8.02% | 7.64K | $381.4K |
| 9 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 6.76% | 19.88K | $321.5K |
| 10 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 5.11% | 3.12K | $242.9K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.69% | 32.66K | $32.7K |
| 12 | Cash & Other | — | 0.03% | 1.29K | $1.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 38.62% | Ödenen (son 12 ay) | $9.4625 |
| Sıklık | Weekly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 10, 2026 | Son ödeme | $0.1744 (Jun 11, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1744 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1650 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1537 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.2123 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2032 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.2205 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1606 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1515 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.1439 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1424 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1672 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1610 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.32 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 5.68K | Ortalama hacim | 6.19K |
| AUM | $4.9M | Prim/İskonto | -0.12% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: FIVY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.