FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
Cours au Jun 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 23.75 | Plage journalière | 24.50 – 24.51 |
| Plage 52 semaines | 22.23 – 41.88 | Volume | 5.68K |
| Volume moy. | 6.19K | AUM | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.70% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 38.62% |
| NAV | 24.53 | Prime/Décote | -0.12% indicatif |
| Création | Dec 16, 2024 | Participations | — |
| Émetteur | YieldMax | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Financials | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 88636R651 | ISIN | US88636R6514 |
| Structure | Revenus sur options | ||
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) is an actively managed exchange-traded fund designed to deliver current income by strategically allocating its portfolio. It invests in a dynamic mix of five specific YieldMax option income ETFs and the corresponding common stocks those ETFs track. This selection process is orchestrated by Nasdaq Dorsey Wright, a Registered Investment Adviser recognized for its expertise in technical analysis and momentum-driven investment strategies. Each month, the fund undergoes a rebalancing, wherein five YieldMax ETFs and their underlying securities are precisely chosen based on Nasdaq Dorsey Wright's proprietary momentum rating methodology. The portfolio typically maintains a 60% allocation to the income-generating YieldMax ETFs and a 40% allocation to their respective underlying equities. This structural blend aims to combine the enhanced income potential offered by option-based ETF strategies with the direct market participation provided by equity exposure.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -3.65% | +1.95% | -21.06% | -19.72% | -35.21% | — | — | — | -37.57% |
| Performance totale | -0.89% | +10.79% | -6.55% | -6.15% | -6.51% | — | — | — | -11.26% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jun 18, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.70% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $70.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 22, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 12 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 13.82% | 39.56K | $656.8K |
| 2 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 12.65% | 44.16K | $601.5K |
| 3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 12.34% | 45.48K | $586.7K |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 10.64% | 1.19K | $505.7K |
| 5 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 10.24% | 31.42K | $486.7K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.88% | 1.30K | $469.4K |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.81% | 2.27K | $466.4K |
| 8 | Moderna Inc | MRNA | 8.02% | 7.64K | $381.4K |
| 9 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 6.76% | 19.88K | $321.5K |
| 10 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 5.11% | 3.12K | $242.9K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.69% | 32.66K | $32.7K |
| 12 | Cash & Other | — | 0.03% | 1.29K | $1.3K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 38.62% | Versé (12 derniers mois) | $9.4625 |
| Fréquence | Weekly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 10, 2026 | Dernier versement | $0.1744 (Jun 11, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1744 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1650 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1537 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.2123 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2032 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.2205 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1606 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1515 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.1439 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1424 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1672 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1610 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | — / — | Sharpe 1 an / 3 ans | — / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | — / — | Sortino 1 an | — |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 1.32 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | — |
| Déviation à la baisse 1 an | — | Taux sans risque utilisé | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Aug 27, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 5.68K | Volume moyen | 6.19K |
| AUM | $4.9M | Prime/Décote | -0.12% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour FIVY
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.