FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF
السعر كما في Jun 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.75 | النطاق اليومي | 24.50 – 24.51 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.23 – 41.88 | حجم التداول | 5.68K |
| متوسط حجم التداول | 6.19K | إجمالي الأصول المُدارة | $4.9M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.70% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 38.62% |
| NAV | 24.53 | العلاوة/الخصم | -0.12% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 16, 2024 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | YieldMax | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 88636R651 | ISIN | US88636R6514 |
| الهيكل | دخل الخيارات | ||
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF (FIVY) is an actively managed exchange-traded fund designed to deliver current income by strategically allocating its portfolio. It invests in a dynamic mix of five specific YieldMax option income ETFs and the corresponding common stocks those ETFs track. This selection process is orchestrated by Nasdaq Dorsey Wright, a Registered Investment Adviser recognized for its expertise in technical analysis and momentum-driven investment strategies. Each month, the fund undergoes a rebalancing, wherein five YieldMax ETFs and their underlying securities are precisely chosen based on Nasdaq Dorsey Wright's proprietary momentum rating methodology. The portfolio typically maintains a 60% allocation to the income-generating YieldMax ETFs and a 40% allocation to their respective underlying equities. This structural blend aims to combine the enhanced income potential offered by option-based ETF strategies with the direct market participation provided by equity exposure.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.65% | +1.95% | -21.06% | -19.72% | -35.21% | — | — | — | -37.57% |
| إجمالي العائد | -0.89% | +10.79% | -6.55% | -6.15% | -6.51% | — | — | — | -11.26% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jun 18, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.70% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $70.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 12 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | TSMY | 13.82% | 39.56K | $656.8K |
| 2 | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | GOOY | 12.65% | 44.16K | $601.5K |
| 3 | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | NVDY | 12.34% | 45.48K | $586.7K |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 10.64% | 1.19K | $505.7K |
| 5 | YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | MRNY | 10.24% | 31.42K | $486.7K |
| 6 | Alphabet Inc | GOOGL | 9.88% | 1.30K | $469.4K |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 9.81% | 2.27K | $466.4K |
| 8 | Moderna Inc | MRNA | 8.02% | 7.64K | $381.4K |
| 9 | YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF | CRCO | 6.76% | 19.88K | $321.5K |
| 10 | Circle Internet Group Inc | CRCL | 5.11% | 3.12K | $242.9K |
| 11 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.69% | 32.66K | $32.7K |
| 12 | Cash & Other | — | 0.03% | 1.29K | $1.3K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 38.62% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $9.4625 |
| التكرار | Weekly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 10, 2026 | آخر دفعة | $0.1744 (Jun 11, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 10, 2026 | Jun 10, 2026 | Jun 11, 2026 | $0.1744 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1650 |
| May 27, 2026 | May 27, 2026 | May 28, 2026 | $0.1537 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | $0.2123 |
| May 13, 2026 | May 13, 2026 | May 14, 2026 | $0.2032 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 07, 2026 | $0.2205 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1606 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 23, 2026 | $0.1515 |
| Apr 15, 2026 | Apr 15, 2026 | Apr 16, 2026 | $0.1439 |
| Apr 08, 2026 | Apr 08, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1424 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.1672 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1610 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | — / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | — / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | — / — | سورتينو 1 سنة | — |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.32 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | — |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | — | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.68K | متوسط حجم التداول | 6.19K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $4.9M | العلاوة/الخصم | -0.12% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ FIVY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.