FIVR Strategy Shares Nasdaq 5 Handl Index ETF
Котировка на Aug 29, 2023 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.15 | Дневной диапазон | 21.12 – 21.15 |
| Диапазон за 52 недели | 20.20 – 21.77 | Объём торгов | 20 |
| Средний объём | 455 | AUM | $2.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.88% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 21.15 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Dec 28, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | NASDAQ |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities of the index. The index generally consists of securities issued by exchange-traded funds (“ETFs”) and is split into two components, with a 50% allocation to fixed income and equity ETFs (the “Core Portfolio”) and a 50% allocation to ETFs of 12 asset categories (the “Explore Portfolio”).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.56% | +0.28% | +1.49% | +3.17% | -1.67% | — | — | — | -9.66% |
| Совокупная доходность | -0.14% | +1.54% | +4.03% | +6.66% | +3.37% | — | — | — | -5.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 01, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.88% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $88.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Отраслевая экспозиция
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 11, 2023 | Последняя выплата | $0.0883 (Aug 15, 2023) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 2023 | Aug 14, 2023 | Aug 15, 2023 | $0.0883 |
| Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Jul 18, 2023 | $0.0892 |
| Jun 13, 2023 | Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | $0.0880 |
| May 11, 2023 | May 12, 2023 | May 15, 2023 | $0.0873 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 18, 2023 | $0.0882 |
| Mar 13, 2023 | Mar 14, 2023 | Mar 15, 2023 | $0.0855 |
| Feb 13, 2023 | Feb 14, 2023 | Feb 15, 2023 | $0.0880 |
| Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Jan 18, 2023 | $0.0880 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0870 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | $0.0850 |
| Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | $0.0830 |
| Sep 14, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | $0.0910 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20 | Средний объём | 455 |
| AUM | $2.2M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIVR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.