FIVR Strategy Shares Nasdaq 5 Handl Index ETF
Koers per Aug 29, 2023 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 21.15 | Dagbandbreedte | 21.12 – 21.15 |
| 52-weeksbereik | 20.20 – 21.77 | Volume | 20 |
| Gem. volume | 455 | AUM | $2.2M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.88% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.15 | Premie/korting | 0.00% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 28, 2021 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | — | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities of the index. The index generally consists of securities issued by exchange-traded funds (“ETFs”) and is split into two components, with a 50% allocation to fixed income and equity ETFs (the “Core Portfolio”) and a 50% allocation to ETFs of 12 asset categories (the “Explore Portfolio”).
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.56% | +0.28% | +1.49% | +3.17% | -1.67% | — | — | — | -9.66% |
| Totaalrendement | -0.14% | +1.54% | +4.03% | +6.66% | +3.37% | — | — | — | -5.04% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Sep 01, 2023. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.88% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $88.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Sectorblootstelling
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Aug 11, 2023 | Laatste betaling | $0.0883 (Aug 15, 2023) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 2023 | Aug 14, 2023 | Aug 15, 2023 | $0.0883 |
| Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Jul 18, 2023 | $0.0892 |
| Jun 13, 2023 | Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | $0.0880 |
| May 11, 2023 | May 12, 2023 | May 15, 2023 | $0.0873 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 18, 2023 | $0.0882 |
| Mar 13, 2023 | Mar 14, 2023 | Mar 15, 2023 | $0.0855 |
| Feb 13, 2023 | Feb 14, 2023 | Feb 15, 2023 | $0.0880 |
| Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Jan 18, 2023 | $0.0880 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0870 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | $0.0850 |
| Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | $0.0830 |
| Sep 14, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | $0.0910 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 20 | Gemiddeld volume | 455 |
| AUM | $2.2M | Premie/korting | 0.00% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over FIVR
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.