FIVR Strategy Shares Nasdaq 5 Handl Index ETF
Quotazione aggiornata al Aug 29, 2023 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.15 | Day Range | 21.12 – 21.15 |
| 52-Week Range | 20.20 – 21.77 | Volume | 20 |
| Avg Volume | 455 | AUM | $2.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.88% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 21.15 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Dec 28, 2021 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | — | Borsa | NASDAQ |
| Category | — | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities of the index. The index generally consists of securities issued by exchange-traded funds (“ETFs”) and is split into two components, with a 50% allocation to fixed income and equity ETFs (the “Core Portfolio”) and a 50% allocation to ETFs of 12 asset categories (the “Explore Portfolio”).
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.56% | +0.28% | +1.49% | +3.17% | -1.67% | — | — | — | -9.66% |
| Rendimento totale | -0.14% | +1.54% | +4.03% | +6.66% | +3.37% | — | — | — | -5.04% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 01, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.88% | Annual cost of a $10,000 investment | $88.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 11, 2023 | Ultimo pagamento | $0.0883 (Aug 15, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 2023 | Aug 14, 2023 | Aug 15, 2023 | $0.0883 |
| Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Jul 18, 2023 | $0.0892 |
| Jun 13, 2023 | Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | $0.0880 |
| May 11, 2023 | May 12, 2023 | May 15, 2023 | $0.0873 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 18, 2023 | $0.0882 |
| Mar 13, 2023 | Mar 14, 2023 | Mar 15, 2023 | $0.0855 |
| Feb 13, 2023 | Feb 14, 2023 | Feb 15, 2023 | $0.0880 |
| Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Jan 18, 2023 | $0.0880 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0870 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | $0.0850 |
| Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | $0.0830 |
| Sep 14, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | $0.0910 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 20 | Average volume | 455 |
| AUM | $2.2M | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
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Ultime Notizie su FIVR
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.