FIVR Strategy Shares Nasdaq 5 Handl Index ETF
Kurs vom Aug 29, 2023 16:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 21.15 | Tagesspanne | 21.12 – 21.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 20.20 – 21.77 | Volumen | 20 |
| Durchschn. Volumen | 455 | AUM | $2.2M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.88% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 21.15 | Aufgeld/Abschlag | 0.00% indikativ |
| Auflegung | Dec 28, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | — | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | — | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in securities of the index. The index generally consists of securities issued by exchange-traded funds (“ETFs”) and is split into two components, with a 50% allocation to fixed income and equity ETFs (the “Core Portfolio”) and a 50% allocation to ETFs of 12 asset categories (the “Explore Portfolio”).
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.56% | +0.28% | +1.49% | +3.17% | -1.67% | — | — | — | -9.66% |
| Gesamtrendite | -0.14% | +1.54% | +4.03% | +6.66% | +3.37% | — | — | — | -5.04% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 01, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.88% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $88.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Sektorgewichtung
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 11, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.0883 (Aug 15, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 11, 2023 | Aug 14, 2023 | Aug 15, 2023 | $0.0883 |
| Jul 14, 2023 | Jul 17, 2023 | Jul 18, 2023 | $0.0892 |
| Jun 13, 2023 | Jun 14, 2023 | Jun 15, 2023 | $0.0880 |
| May 11, 2023 | May 12, 2023 | May 15, 2023 | $0.0873 |
| Apr 14, 2023 | Apr 17, 2023 | Apr 18, 2023 | $0.0882 |
| Mar 13, 2023 | Mar 14, 2023 | Mar 15, 2023 | $0.0855 |
| Feb 13, 2023 | Feb 14, 2023 | Feb 15, 2023 | $0.0880 |
| Jan 13, 2023 | Jan 17, 2023 | Jan 18, 2023 | $0.0880 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 15, 2022 | $0.0870 |
| Nov 10, 2022 | Nov 14, 2022 | Nov 15, 2022 | $0.0850 |
| Oct 13, 2022 | Oct 14, 2022 | Oct 17, 2022 | $0.0830 |
| Sep 14, 2022 | Sep 15, 2022 | Sep 16, 2022 | $0.0910 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 20 | Durchschnittliches Volumen | 455 |
| AUM | $2.2M | Aufgeld/Abschlag | 0.00% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu FIVR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.