FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF
Fiyat tarihi: Feb 27, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 26.63 | Günlük Aralık | 26.35 – 26.72 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.07 – 26.85 | Hacim | 13.51K |
| Ort. Hacim | 26.59K | AUM | $456.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.39% | Getiri (TTM) | 5.96% |
| NAV | 25.42 | Prim/İskonto | +5.11% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 30, 2012 | Varlıklar | 67 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286343 | ISIN | US4642863439 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares MSCI Global Energy Producers ETF is designed to replicate the financial performance of a global index, which holds shares in companies primarily focused on exploring for and producing energy resources.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.68% | +9.84% | +1.99% | +11.05% | +4.81% | +5.22% | +10.31% | +4.13% | +0.25% |
| Toplam getiri | -2.68% | +9.84% | +7.80% | +11.05% | +12.68% | +10.83% | +15.78% | +8.68% | +4.07% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Mar 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.39% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $39.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jun 04, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 74 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 7.10% | 38.37K | $27.5M |
| 2 | EATON PLC | 0Y3K.L | 6.67% | 61.23K | $25.8M |
| 3 | GE VERNOVA INC | GEV | 6.37% | 25.70K | $24.7M |
| 4 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 5.20% | 237.71K | $20.1M |
| 5 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 4.32% | 52.53K | $16.7M |
| 6 | EQT CORP | EQT | 4.30% | 305.52K | $16.6M |
| 7 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.60% | 78.99K | $13.9M |
| 8 | SOUTHERN | SO | 3.55% | 151.81K | $13.7M |
| 9 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 3.35% | 107.22K | $13.0M |
| 10 | HUBBELL INC | HUBB | 3.26% | 26.02K | $12.6M |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 2.97% | 42.97K | $11.5M |
| 12 | NEXTPOWER INC CLASS A | NXT | 2.75% | 72.68K | $10.6M |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.74% | 116.58K | $10.6M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 2.43% | 74.57K | $9.4M |
| 15 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 2.12% | 28.71K | $8.2M |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.99% | 117.72K | $7.7M |
| 17 | ENTERGY CORP | ETR | 1.75% | 62.36K | $6.8M |
| 18 | VISTRA CORP | VST | 1.75% | 43.91K | $6.8M |
| 19 | EXELON CORP | EXC | 1.64% | 141.05K | $6.4M |
| 20 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.63% | 81.56K | $6.3M |
| 21 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | PEG | 1.38% | 68.81K | $5.4M |
| 22 | VALMONT INDS INC | VMI | 1.36% | 9.64K | $5.3M |
| 23 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 1.35% | 143.44K | $5.2M |
| 24 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.33% | 49.76K | $5.1M |
| 25 | PG&E CORP | PCG | 1.32% | 303.00K | $5.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.96% | Ödenen (son 12 ay) | $1.5916 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 15, 2026 | Son ödeme | $0.0832 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +57.46% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.46% / +24.99% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0832 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0788 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0752 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3543 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4257 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5851 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4097 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6017 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4010 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7800 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3890 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4620 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.649 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.51K | Ortalama hacim | 26.59K |
| AUM | $456.3M | Prim/İskonto | +5.11% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FILL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.