FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF
Котировка на Feb 27, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.63 | Дневной диапазон | 26.35 – 26.72 |
| Диапазон за 52 недели | 20.07 – 26.85 | Объём торгов | 13.51K |
| Средний объём | 26.59K | AUM | $456.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.39% | Доходность (TTM) | 5.96% |
| NAV | 25.42 | Премия/дисконт | +5.11% индикативный |
| Дата запуска | Jan 30, 2012 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 464286343 | ISIN | US4642863439 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares MSCI Global Energy Producers ETF is designed to replicate the financial performance of a global index, which holds shares in companies primarily focused on exploring for and producing energy resources.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.68% | +9.84% | +1.99% | +11.05% | +4.81% | +5.22% | +10.31% | +4.13% | +0.25% |
| Совокупная доходность | -2.68% | +9.84% | +7.80% | +11.05% | +12.68% | +10.83% | +15.78% | +8.68% | +4.07% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Mar 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.39% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $39.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jun 04, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 74 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 7.10% | 38.37K | $27.5M |
| 2 | EATON PLC | 0Y3K.L | 6.67% | 61.23K | $25.8M |
| 3 | GE VERNOVA INC | GEV | 6.37% | 25.70K | $24.7M |
| 4 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 5.20% | 237.71K | $20.1M |
| 5 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 4.32% | 52.53K | $16.7M |
| 6 | EQT CORP | EQT | 4.30% | 305.52K | $16.6M |
| 7 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.60% | 78.99K | $13.9M |
| 8 | SOUTHERN | SO | 3.55% | 151.81K | $13.7M |
| 9 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 3.35% | 107.22K | $13.0M |
| 10 | HUBBELL INC | HUBB | 3.26% | 26.02K | $12.6M |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 2.97% | 42.97K | $11.5M |
| 12 | NEXTPOWER INC CLASS A | NXT | 2.75% | 72.68K | $10.6M |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.74% | 116.58K | $10.6M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 2.43% | 74.57K | $9.4M |
| 15 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 2.12% | 28.71K | $8.2M |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.99% | 117.72K | $7.7M |
| 17 | ENTERGY CORP | ETR | 1.75% | 62.36K | $6.8M |
| 18 | VISTRA CORP | VST | 1.75% | 43.91K | $6.8M |
| 19 | EXELON CORP | EXC | 1.64% | 141.05K | $6.4M |
| 20 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.63% | 81.56K | $6.3M |
| 21 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | PEG | 1.38% | 68.81K | $5.4M |
| 22 | VALMONT INDS INC | VMI | 1.36% | 9.64K | $5.3M |
| 23 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 1.35% | 143.44K | $5.2M |
| 24 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.33% | 49.76K | $5.1M |
| 25 | PG&E CORP | PCG | 1.32% | 303.00K | $5.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.96% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.5916 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 15, 2026 | Последняя выплата | $0.0832 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | +57.46% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.46% / +24.99% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0832 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0788 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0752 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3543 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4257 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5851 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4097 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6017 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4010 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7800 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3890 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4620 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.649 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 13.51K | Средний объём | 26.59K |
| AUM | $456.3M | Премия/дисконт | +5.11% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FILL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.