FILL iShares MSCI Global Energy Producers ETF
Quotazione aggiornata al Feb 27, 2026 14:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.63 | Day Range | 26.35 – 26.72 |
| 52-Week Range | 20.07 – 26.85 | Volume | 13.51K |
| Avg Volume | 26.59K | AUM | $456.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.39% | Rendimento (TTM) | 5.96% |
| NAV | 25.42 | Premio/Sconto | +5.11% indicativo |
| Inception | Jan 30, 2012 | Posizioni in portafoglio | 67 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 464286343 | ISIN | US4642863439 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The iShares MSCI Global Energy Producers ETF is designed to replicate the financial performance of a global index, which holds shares in companies primarily focused on exploring for and producing energy resources.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.68% | +9.84% | +1.99% | +11.05% | +4.81% | +5.22% | +10.31% | +4.13% | +0.25% |
| Rendimento totale | -2.68% | +9.84% | +7.80% | +11.05% | +12.68% | +10.83% | +15.78% | +8.68% | +4.07% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Mar 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.39% | Annual cost of a $10,000 investment | $39.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jun 04, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 74 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUANTA SERVICES INC | PWR | 7.10% | 38.37K | $27.5M |
| 2 | EATON PLC | 0Y3K.L | 6.67% | 61.23K | $25.8M |
| 3 | GE VERNOVA INC | GEV | 6.37% | 25.70K | $24.7M |
| 4 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 5.20% | 237.71K | $20.1M |
| 5 | FIRST SOLAR INC | FSLR | 4.32% | 52.53K | $16.7M |
| 6 | EQT CORP | EQT | 4.30% | 305.52K | $16.6M |
| 7 | NVENT ELECTRIC PLC | NVT | 3.60% | 78.99K | $13.9M |
| 8 | SOUTHERN | SO | 3.55% | 151.81K | $13.7M |
| 9 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 3.35% | 107.22K | $13.0M |
| 10 | HUBBELL INC | HUBB | 3.26% | 26.02K | $12.6M |
| 11 | CONSTELLATION ENERGY CORP | CEG | 2.97% | 42.97K | $11.5M |
| 12 | NEXTPOWER INC CLASS A | NXT | 2.75% | 72.68K | $10.6M |
| 13 | EXPAND ENERGY CORP | EXE | 2.74% | 116.58K | $10.6M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER INC | AEP | 2.43% | 74.57K | $9.4M |
| 15 | GENERAC HOLDINGS INC | GNRC | 2.12% | 28.71K | $8.2M |
| 16 | DOMINION ENERGY INC | D | 1.99% | 117.72K | $7.7M |
| 17 | ENTERGY CORP | ETR | 1.75% | 62.36K | $6.8M |
| 18 | VISTRA CORP | VST | 1.75% | 43.91K | $6.8M |
| 19 | EXELON CORP | EXC | 1.64% | 141.05K | $6.4M |
| 20 | XCEL ENERGY INC | XEL | 1.63% | 81.56K | $6.3M |
| 21 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | PEG | 1.38% | 68.81K | $5.4M |
| 22 | VALMONT INDS INC | VMI | 1.36% | 9.64K | $5.3M |
| 23 | ANTERO RESOURCES CORP | AR | 1.35% | 143.44K | $5.2M |
| 24 | CONSOLIDATED EDISON INC | ED | 1.33% | 49.76K | $5.1M |
| 25 | PG&E CORP | PCG | 1.32% | 303.00K | $5.1M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.96% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.5916 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 15, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0832 (Sep 18, 2026) |
| Crescita 1A | +57.46% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.46% / +24.99% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.0832 |
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.0788 |
| Mar 17, 2026 | Mar 17, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.0752 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $1.3543 |
| Jun 16, 2025 | Jun 16, 2025 | Jun 20, 2025 | $0.4257 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 20, 2024 | $0.5851 |
| Jun 11, 2024 | Jun 11, 2024 | Jun 17, 2024 | $0.4097 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $0.6017 |
| Jun 07, 2023 | Jun 08, 2023 | Jun 13, 2023 | $0.4010 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7800 |
| Jun 09, 2022 | Jun 10, 2022 | Jun 15, 2022 | $0.3890 |
| Dec 13, 2021 | Dec 14, 2021 | Dec 17, 2021 | $0.4620 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.649 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 13.51K | Average volume | 26.59K |
| AUM | $456.3M | Premio/Sconto | +5.11% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FILL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.