FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 40.93 | Günlük Aralık | 40.84 – 41.21 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.50 – 44.20 | Hacim | 52.57K |
| Ort. Hacim | 106.28K | AUM | $633.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.36% | Getiri (TTM) | 4.29% |
| NAV | 40.92 | Prim/İskonto | -0.10% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 02, 2021 | Varlıklar | 180 |
| İhraççı | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 316188606 | ISIN | US3161886060 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.57% | -4.06% | -5.26% | -5.87% | -6.07% | -0.02% | -3.97% | — | -3.47% |
| Toplam getiri | -2.57% | -3.72% | -3.97% | -3.70% | -2.85% | +4.00% | -0.60% | — | -0.32% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.36% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $36.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1136 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.375% 07/31/31 | — | 4.17% | 28.40M | $27.6M |
| 2 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 3.93% | 27.82M | $26.0M |
| 3 | CASH CF | — | 3.43% | 22.74M | $22.7M |
| 4 | USTB 5% 05/15/56 | — | 3.32% | 24.15M | $22.0M |
| 5 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 3.17% | 24.03M | $21.0M |
| 6 | USTN 4.375% 07/31/33 | — | 2.89% | 20.00M | $19.2M |
| 7 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 2.69% | 19.16M | $17.9M |
| 8 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.35% | 16.92M | $15.6M |
| 9 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.78% | 12.60M | $11.8M |
| 10 | USTN 3.75% 10/31/32 | — | 1.43% | 10.17M | $9.5M |
| 11 | UMBS 30YR 2% 11/56 #TBA | — | 1.31% | 11.62M | $8.7M |
| 12 | USTB 5.125% 08/15/56 | — | 1.24% | 8.80M | $8.2M |
| 13 | USTN 3.75% 11/30/32 | — | 1.17% | 8.30M | $7.7M |
| 14 | USTN 3.625% 12/31/30 | — | 1.09% | 7.64M | $7.3M |
| 15 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 1.08% | 8.35M | $7.2M |
| 16 | USTN 4.125% 06/30/31 | — | 0.99% | 6.80M | $6.6M |
| 17 | USTN 4.25% 06/30/33 | — | 0.98% | 6.80M | $6.5M |
| 18 | USTN 4.625% 08/15/36 | — | 0.83% | 5.80M | $5.5M |
| 19 | UMBS 30YR 6% 11/56 #TBA | — | 0.80% | 5.42M | $5.3M |
| 20 | USTN 3.875% 08/15/33 | — | 0.79% | 5.61M | $5.2M |
| 21 | GNII II 5.5% 11/56 #TBA | — | 0.78% | 5.38M | $5.2M |
| 22 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.73% | 5.55M | $4.9M |
| 23 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 0.73% | 4.96M | $4.8M |
| 24 | UMBS 30YR 5% 11/56 #TBA | — | 0.65% | 4.62M | $4.3M |
| 25 | USTN 4% 01/31/33 | — | 0.64% | 4.54M | $4.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.29% | Ödenen (son 12 ay) | $1.7550 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 29, 2026 | Son ödeme | $0.1510 (Oct 01, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.45% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.63% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1510 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1460 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1490 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1370 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1860 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1470 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.28% / 5.85% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.67 / 0.006 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.79% / -5.79% | Sortino 1Y | -2.17 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.046 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.334 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.28% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 52.57K | Ortalama hacim | 106.28K |
| AUM | $633.5M | Prim/İskonto | -0.10% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $633.5M → $633.5M |
| 1 Ay | $1.7M | +0.26% | $643.6M → $633.5M |
| 1 Hafta | -$11.8M | -1.84% | $643.6M → $633.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: FIGB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.