FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.93 | Дневной диапазон | 40.84 – 41.21 |
| Диапазон за 52 недели | 40.50 – 44.20 | Объём торгов | 52.57K |
| Средний объём | 106.28K | AUM | $633.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 4.29% |
| NAV | 40.92 | Премия/дисконт | -0.10% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2021 | Состав портфеля | 180 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316188606 | ISIN | US3161886060 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.57% | -4.06% | -5.26% | -5.87% | -6.07% | -0.02% | -3.97% | — | -3.47% |
| Совокупная доходность | -2.57% | -3.72% | -3.97% | -3.70% | -2.85% | +4.00% | -0.60% | — | -0.32% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1136 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.375% 07/31/31 | — | 4.17% | 28.40M | $27.6M |
| 2 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 3.93% | 27.82M | $26.0M |
| 3 | CASH CF | — | 3.43% | 22.74M | $22.7M |
| 4 | USTB 5% 05/15/56 | — | 3.32% | 24.15M | $22.0M |
| 5 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 3.17% | 24.03M | $21.0M |
| 6 | USTN 4.375% 07/31/33 | — | 2.89% | 20.00M | $19.2M |
| 7 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 2.69% | 19.16M | $17.9M |
| 8 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.35% | 16.92M | $15.6M |
| 9 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.78% | 12.60M | $11.8M |
| 10 | USTN 3.75% 10/31/32 | — | 1.43% | 10.17M | $9.5M |
| 11 | UMBS 30YR 2% 11/56 #TBA | — | 1.31% | 11.62M | $8.7M |
| 12 | USTB 5.125% 08/15/56 | — | 1.24% | 8.80M | $8.2M |
| 13 | USTN 3.75% 11/30/32 | — | 1.17% | 8.30M | $7.7M |
| 14 | USTN 3.625% 12/31/30 | — | 1.09% | 7.64M | $7.3M |
| 15 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 1.08% | 8.35M | $7.2M |
| 16 | USTN 4.125% 06/30/31 | — | 0.99% | 6.80M | $6.6M |
| 17 | USTN 4.25% 06/30/33 | — | 0.98% | 6.80M | $6.5M |
| 18 | USTN 4.625% 08/15/36 | — | 0.83% | 5.80M | $5.5M |
| 19 | UMBS 30YR 6% 11/56 #TBA | — | 0.80% | 5.42M | $5.3M |
| 20 | USTN 3.875% 08/15/33 | — | 0.79% | 5.61M | $5.2M |
| 21 | GNII II 5.5% 11/56 #TBA | — | 0.78% | 5.38M | $5.2M |
| 22 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.73% | 5.55M | $4.9M |
| 23 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 0.73% | 4.96M | $4.8M |
| 24 | UMBS 30YR 5% 11/56 #TBA | — | 0.65% | 4.62M | $4.3M |
| 25 | USTN 4% 01/31/33 | — | 0.64% | 4.54M | $4.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.29% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7550 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 29, 2026 | Последняя выплата | $0.1510 (Oct 01, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.45% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +4.63% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1510 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1460 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1490 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1370 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1860 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1470 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.28% / 5.85% | Шарп 1Л / 3Л | -1.67 / 0.006 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.79% / -5.79% | Сортино 1Л | -2.17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.334 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.28% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 52.57K | Средний объём | 106.28K |
| AUM | $633.5M | Премия/дисконт | -0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $633.5M → $633.5M |
| 1 месяц | $1.7M | +0.26% | $643.6M → $633.5M |
| 1 неделя | -$11.8M | -1.84% | $643.6M → $633.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIGB
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.