FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 42.52 | Дневной диапазон | 42.44 – 42.50 |
| Диапазон за 52 недели | 42.04 – 44.20 | Объём торгов | 42.79K |
| Средний объём | 99.97K | AUM | $519.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 4.11% |
| NAV | 42.48 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 02, 2021 | Состав портфеля | 180 |
| Эмитент | Fidelity | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 316188606 | ISIN | US3161886060 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.37% | -0.71% | -3.22% | -2.08% | -1.43% | +0.37% | -3.45% | — | -2.85% |
| Совокупная доходность | +0.71% | +0.31% | -1.28% | +0.19% | +2.66% | +4.63% | 0.00% | — | +0.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 982 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 9.60% | 61.81M | $61.8M |
| 2 | USTN 4.375% 07/31/31 | — | 4.40% | 28.40M | $28.3M |
| 3 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 3.84% | 25.42M | $24.7M |
| 4 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 3.44% | 24.03M | $22.1M |
| 5 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 3.30% | 21.95M | $21.2M |
| 6 | USTN 4.375% 07/31/33 | — | 3.07% | 20.00M | $19.8M |
| 7 | USTB 5% 05/15/56 | — | 3.05% | 20.50M | $19.7M |
| 8 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.51% | 16.92M | $16.2M |
| 9 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.89% | 12.60M | $12.1M |
| 10 | USTN 3.625% 12/31/30 | — | 1.68% | 11.14M | $10.8M |
| 11 | USTN 3.75% 10/31/32 | — | 1.51% | 10.17M | $9.8M |
| 12 | USTN 3.75% 11/30/32 | — | 1.24% | 8.30M | $8.0M |
| 13 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 1.17% | 8.35M | $7.5M |
| 14 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 1.08% | 8.90M | $6.9M |
| 15 | USTN 3.625% 10/31/30 | — | 1.07% | 7.08M | $6.9M |
| 16 | USTN 3.875% 08/15/33 | — | 0.84% | 5.61M | $5.4M |
| 17 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.79% | 5.55M | $5.1M |
| 18 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 0.77% | 4.96M | $5.0M |
| 19 | GNII II 5.5% 09/56 #TBA | — | 0.74% | 4.80M | $4.8M |
| 20 | UMBS 30YR 6% 09/56 #TBA | — | 0.74% | 4.70M | $4.8M |
| 21 | USTN 4% 01/31/33 | — | 0.68% | 4.54M | $4.4M |
| 22 | UMBS 30YR 5% 09/56 #TBA | — | 0.67% | 4.45M | $4.3M |
| 23 | USTB 4.125% 08/15/53 | — | 0.67% | 5.17M | $4.3M |
| 24 | USTN 3.875% 08/31/32 | — | 0.62% | 4.13M | $4.0M |
| 25 | USTB 4.5% 11/15/54 | — | 0.61% | 4.46M | $3.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7480 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 30, 2026 | Последняя выплата | $0.1450 (Aug 03, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.89% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.70% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1490 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1370 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1860 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1390 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1510 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.00% / 5.87% | Шарп 1Л / 3Л | -0.243 / 0.191 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.92% / -5.04% | Сортино 1Л | -0.347 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.047 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.299 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.80% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 42.79K | Средний объём | 99.97K |
| AUM | $519.7M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $519.7M → $519.7M |
| 1 неделя | -$1.4M | -0.27% | $519.7M → $519.7M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по FIGB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.