FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 42.52 | Intervalo Diário | 42.44 – 42.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 42.04 – 44.20 | Volume | 42.79K |
| Volume Médio | 99.97K | AUM | $519.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.36% | Yield (TTM) | 4.11% |
| NAV | 42.48 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Mar 02, 2021 | Posições | 180 |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 316188606 | ISIN | US3161886060 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.37% | -0.71% | -3.22% | -2.08% | -1.43% | +0.37% | -3.45% | — | -2.85% |
| Retorno total | +0.71% | +0.31% | -1.28% | +0.19% | +2.66% | +4.63% | 0.00% | — | +0.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.36% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $36.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 982 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 9.60% | 61.81M | $61.8M |
| 2 | USTN 4.375% 07/31/31 | — | 4.40% | 28.40M | $28.3M |
| 3 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 3.84% | 25.42M | $24.7M |
| 4 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 3.44% | 24.03M | $22.1M |
| 5 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 3.30% | 21.95M | $21.2M |
| 6 | USTN 4.375% 07/31/33 | — | 3.07% | 20.00M | $19.8M |
| 7 | USTB 5% 05/15/56 | — | 3.05% | 20.50M | $19.7M |
| 8 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.51% | 16.92M | $16.2M |
| 9 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.89% | 12.60M | $12.1M |
| 10 | USTN 3.625% 12/31/30 | — | 1.68% | 11.14M | $10.8M |
| 11 | USTN 3.75% 10/31/32 | — | 1.51% | 10.17M | $9.8M |
| 12 | USTN 3.75% 11/30/32 | — | 1.24% | 8.30M | $8.0M |
| 13 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 1.17% | 8.35M | $7.5M |
| 14 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 1.08% | 8.90M | $6.9M |
| 15 | USTN 3.625% 10/31/30 | — | 1.07% | 7.08M | $6.9M |
| 16 | USTN 3.875% 08/15/33 | — | 0.84% | 5.61M | $5.4M |
| 17 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.79% | 5.55M | $5.1M |
| 18 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 0.77% | 4.96M | $5.0M |
| 19 | GNII II 5.5% 09/56 #TBA | — | 0.74% | 4.80M | $4.8M |
| 20 | UMBS 30YR 6% 09/56 #TBA | — | 0.74% | 4.70M | $4.8M |
| 21 | USTN 4% 01/31/33 | — | 0.68% | 4.54M | $4.4M |
| 22 | UMBS 30YR 5% 09/56 #TBA | — | 0.67% | 4.45M | $4.3M |
| 23 | USTB 4.125% 08/15/53 | — | 0.67% | 5.17M | $4.3M |
| 24 | USTN 3.875% 08/31/32 | — | 0.62% | 4.13M | $4.0M |
| 25 | USTB 4.5% 11/15/54 | — | 0.61% | 4.46M | $3.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.11% | Pago (últimos 12 meses) | $1.7480 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 30, 2026 | Último pagamento | $0.1450 (Aug 03, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.89% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.70% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1490 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1370 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1860 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1390 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1510 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.00% / 5.87% | Sharpe 1A / 3A | -0.243 / 0.191 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.92% / -5.04% | Sortino 1A | -0.347 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.047 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.299 |
| Desvio negativo 1A | 2.80% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 42.79K | Volume médio | 99.97K |
| AUM | $519.7M | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $519.7M → $519.7M |
| 1 Semana | -$1.4M | -0.27% | $519.7M → $519.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FIGB
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.