FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
이 ETF 소개
This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.37% | -0.71% | -3.22% | -2.08% | -1.43% | +0.37% | -3.45% | — | -2.85% |
| 총수익률 | +0.71% | +0.31% | -1.28% | +0.19% | +2.66% | +4.63% | 0.00% | — | +0.40% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.36% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $36.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 982 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 9.60% | 61.81M | $61.8M |
| 2 | USTN 4.375% 07/31/31 | — | 4.40% | 28.40M | $28.3M |
| 3 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 3.84% | 25.42M | $24.7M |
| 4 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 3.44% | 24.03M | $22.1M |
| 5 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 3.30% | 21.95M | $21.2M |
| 6 | USTN 4.375% 07/31/33 | — | 3.07% | 20.00M | $19.8M |
| 7 | USTB 5% 05/15/56 | — | 3.05% | 20.50M | $19.7M |
| 8 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.51% | 16.92M | $16.2M |
| 9 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.89% | 12.60M | $12.1M |
| 10 | USTN 3.625% 12/31/30 | — | 1.68% | 11.14M | $10.8M |
| 11 | USTN 3.75% 10/31/32 | — | 1.51% | 10.17M | $9.8M |
| 12 | USTN 3.75% 11/30/32 | — | 1.24% | 8.30M | $8.0M |
| 13 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 1.17% | 8.35M | $7.5M |
| 14 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 1.08% | 8.90M | $6.9M |
| 15 | USTN 3.625% 10/31/30 | — | 1.07% | 7.08M | $6.9M |
| 16 | USTN 3.875% 08/15/33 | — | 0.84% | 5.61M | $5.4M |
| 17 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.79% | 5.55M | $5.1M |
| 18 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 0.77% | 4.96M | $5.0M |
| 19 | GNII II 5.5% 09/56 #TBA | — | 0.74% | 4.80M | $4.8M |
| 20 | UMBS 30YR 6% 09/56 #TBA | — | 0.74% | 4.70M | $4.8M |
| 21 | USTN 4% 01/31/33 | — | 0.68% | 4.54M | $4.4M |
| 22 | UMBS 30YR 5% 09/56 #TBA | — | 0.67% | 4.45M | $4.3M |
| 23 | USTB 4.125% 08/15/53 | — | 0.67% | 5.17M | $4.3M |
| 24 | USTN 3.875% 08/31/32 | — | 0.62% | 4.13M | $4.0M |
| 25 | USTB 4.5% 11/15/54 | — | 0.61% | 4.46M | $3.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.11% | 지급액 (최근 12개월) | $1.7480 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 30, 2026 | 최근 지급일 | $0.1450 (Aug 03, 2026) |
| 1년 성장률 | -2.89% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +6.70% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1490 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1370 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1860 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1390 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1510 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 4.00% / 5.87% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.243 / 0.191 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -2.92% / -5.04% | 소르티노 지수 1년 | -0.347 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.047 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.299 |
| 하방 편차 1년 | 2.80% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 42.79K | 평균 거래량 | 99.97K |
| AUM | $519.7M | 프리미엄/디스카운트 | -0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $519.7M → $519.7M |
| 1주 | -$1.4M | -0.27% | $519.7M → $519.7M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — FIGB
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.