FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 40.93 | Day Range | 40.84 – 41.21 |
| 52-Week Range | 40.50 – 44.20 | Volume | 52.57K |
| Avg Volume | 106.28K | AUM | $633.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Rendimento (TTM) | 4.29% |
| NAV | 40.92 | Premio/Sconto | -0.10% indicativo |
| Inception | Mar 02, 2021 | Posizioni in portafoglio | 180 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316188606 | ISIN | US3161886060 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.57% | -4.06% | -5.26% | -5.87% | -6.07% | -0.02% | -3.97% | — | -3.47% |
| Rendimento totale | -2.57% | -3.72% | -3.97% | -3.70% | -2.85% | +4.00% | -0.60% | — | -0.32% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.36% | Annual cost of a $10,000 investment | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1136 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.375% 07/31/31 | — | 4.17% | 28.40M | $27.6M |
| 2 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 3.93% | 27.82M | $26.0M |
| 3 | CASH CF | — | 3.43% | 22.74M | $22.7M |
| 4 | USTB 5% 05/15/56 | — | 3.32% | 24.15M | $22.0M |
| 5 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 3.17% | 24.03M | $21.0M |
| 6 | USTN 4.375% 07/31/33 | — | 2.89% | 20.00M | $19.2M |
| 7 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 2.69% | 19.16M | $17.9M |
| 8 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.35% | 16.92M | $15.6M |
| 9 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.78% | 12.60M | $11.8M |
| 10 | USTN 3.75% 10/31/32 | — | 1.43% | 10.17M | $9.5M |
| 11 | UMBS 30YR 2% 11/56 #TBA | — | 1.31% | 11.62M | $8.7M |
| 12 | USTB 5.125% 08/15/56 | — | 1.24% | 8.80M | $8.2M |
| 13 | USTN 3.75% 11/30/32 | — | 1.17% | 8.30M | $7.7M |
| 14 | USTN 3.625% 12/31/30 | — | 1.09% | 7.64M | $7.3M |
| 15 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 1.08% | 8.35M | $7.2M |
| 16 | USTN 4.125% 06/30/31 | — | 0.99% | 6.80M | $6.6M |
| 17 | USTN 4.25% 06/30/33 | — | 0.98% | 6.80M | $6.5M |
| 18 | USTN 4.625% 08/15/36 | — | 0.83% | 5.80M | $5.5M |
| 19 | UMBS 30YR 6% 11/56 #TBA | — | 0.80% | 5.42M | $5.3M |
| 20 | USTN 3.875% 08/15/33 | — | 0.79% | 5.61M | $5.2M |
| 21 | GNII II 5.5% 11/56 #TBA | — | 0.78% | 5.38M | $5.2M |
| 22 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.73% | 5.55M | $4.9M |
| 23 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 0.73% | 4.96M | $4.8M |
| 24 | UMBS 30YR 5% 11/56 #TBA | — | 0.65% | 4.62M | $4.3M |
| 25 | USTN 4% 01/31/33 | — | 0.64% | 4.54M | $4.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.29% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7550 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 29, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1510 (Oct 01, 2026) |
| Crescita 1A | -2.45% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +4.63% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1510 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1460 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1490 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1370 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1860 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1470 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.28% / 5.85% | Sharpe 1A / 3A | -1.67 / 0.006 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -5.79% / -5.79% | Sortino 1A | -2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.046 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.334 |
| Downside deviation 1Y | 3.28% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 52.57K | Average volume | 106.28K |
| AUM | $633.5M | Premio/Sconto | -0.10% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $633.5M → $633.5M |
| 1 Month | $1.7M | +0.26% | $643.6M → $633.5M |
| 1 Week | -$11.8M | -1.84% | $643.6M → $633.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su FIGB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.