FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:58 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 42.52 | Day Range | 42.44 – 42.50 |
| 52-Week Range | 42.04 – 44.20 | Volume | 42.79K |
| Avg Volume | 99.97K | AUM | $519.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Rendimento (TTM) | 4.12% |
| NAV | 42.48 | Premio/Sconto | -0.02% indicativo |
| Inception | Mar 02, 2021 | Posizioni in portafoglio | 180 |
| Emittente | Fidelity | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 316188606 | ISIN | US3161886060 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.05% | -0.98% | -3.30% | -2.21% | -1.89% | +0.32% | -3.54% | — | -2.88% |
| Rendimento totale | +0.40% | +0.02% | -1.37% | +0.05% | +2.14% | +4.58% | -0.13% | — | +0.37% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.36% | Annual cost of a $10,000 investment | $36.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 26, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 981 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH CF | — | 9.58% | 61.78M | $61.8M |
| 2 | USTN 4.375% 07/31/31 | — | 4.40% | 28.40M | $28.4M |
| 3 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 3.84% | 25.42M | $24.8M |
| 4 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 3.45% | 24.03M | $22.3M |
| 5 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 3.30% | 21.95M | $21.3M |
| 6 | USTN 4.375% 07/31/33 | — | 3.07% | 20.00M | $19.8M |
| 7 | USTB 5% 05/15/56 | — | 3.07% | 20.50M | $19.8M |
| 8 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.51% | 16.92M | $16.2M |
| 9 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.89% | 12.60M | $12.2M |
| 10 | USTN 3.625% 12/31/30 | — | 1.68% | 11.14M | $10.8M |
| 11 | USTN 3.75% 10/31/32 | — | 1.51% | 10.17M | $9.8M |
| 12 | USTN 3.75% 11/30/32 | — | 1.23% | 8.30M | $8.0M |
| 13 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 1.18% | 8.35M | $7.6M |
| 14 | UMBS 30YR 2% 09/56 #TBA | — | 1.08% | 8.90M | $7.0M |
| 15 | USTN 3.625% 10/31/30 | — | 1.07% | 7.08M | $6.9M |
| 16 | USTN 3.875% 08/15/33 | — | 0.84% | 5.61M | $5.4M |
| 17 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.80% | 5.55M | $5.1M |
| 18 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 0.77% | 4.96M | $5.0M |
| 19 | GNII II 5.5% 09/56 #TBA | — | 0.74% | 4.80M | $4.8M |
| 20 | UMBS 30YR 6% 09/56 #TBA | — | 0.74% | 4.70M | $4.8M |
| 21 | USTN 4% 01/31/33 | — | 0.68% | 4.54M | $4.4M |
| 22 | USTB 4.125% 08/15/53 | — | 0.67% | 5.17M | $4.3M |
| 23 | UMBS 30YR 5% 09/56 #TBA | — | 0.67% | 4.45M | $4.3M |
| 24 | USTN 3.875% 08/31/32 | — | 0.62% | 4.13M | $4.0M |
| 25 | USTB 4.5% 11/15/54 | — | 0.62% | 4.46M | $4.0M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.12% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.7480 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jul 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1450 (Aug 03, 2026) |
| Crescita 1A | -2.89% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.70% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1490 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1370 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1860 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1470 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.1390 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.1510 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.99% / 5.87% | Sharpe 1A / 3A | -0.371 / 0.183 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.92% / -5.04% | Sortino 1A | -0.528 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.047 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.298 |
| Downside deviation 1Y | 2.80% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 42.79K | Average volume | 99.97K |
| AUM | $519.7M | Premio/Sconto | -0.02% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $519.7M → $519.7M |
| 1 Week | -$2.1M | -0.40% | $519.7M → $519.7M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FIGB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.