FIGB Fidelity Investment Grade Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 40.93 | Rentang Harian | 40.84 – 41.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 40.50 – 44.20 | Volume | 52.57K |
| Volume Rata-Rata | 106.28K | AUM | $633.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.36% | Yield (TTM) | 4.29% |
| NAV | 40.92 | Premium/Diskon | -0.10% indikatif |
| Inception | Mar 02, 2021 | Kepemilikan | 180 |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 316188606 | ISIN | US3161886060 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This investment-grade bond ETF serves as a fundamental fixed income option, offering investors a simplified way to access a broad range of highly-rated debt instruments within various U.S. markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.57% | -4.06% | -5.26% | -5.87% | -6.07% | -0.02% | -3.97% | — | -3.47% |
| Total return | -2.57% | -3.72% | -3.97% | -3.70% | -2.85% | +4.00% | -0.60% | — | -0.32% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.36% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $36.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1136 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USTN 4.375% 07/31/31 | — | 4.17% | 28.40M | $27.6M |
| 2 | USTN 4.375% 05/15/36 | — | 3.93% | 27.82M | $26.0M |
| 3 | CASH CF | — | 3.43% | 22.74M | $22.7M |
| 4 | USTB 5% 05/15/56 | — | 3.32% | 24.15M | $22.0M |
| 5 | USTB 4.75% 08/15/55 | — | 3.17% | 24.03M | $21.0M |
| 6 | USTN 4.375% 07/31/33 | — | 2.89% | 20.00M | $19.2M |
| 7 | USTN 4.25% 08/15/35 | — | 2.69% | 19.16M | $17.9M |
| 8 | USTN 4.125% 02/15/36 | — | 2.35% | 16.92M | $15.6M |
| 9 | USTN 3.875% 12/31/32 | — | 1.78% | 12.60M | $11.8M |
| 10 | USTN 3.75% 10/31/32 | — | 1.43% | 10.17M | $9.5M |
| 11 | UMBS 30YR 2% 11/56 #TBA | — | 1.31% | 11.62M | $8.7M |
| 12 | USTB 5.125% 08/15/56 | — | 1.24% | 8.80M | $8.2M |
| 13 | USTN 3.75% 11/30/32 | — | 1.17% | 8.30M | $7.7M |
| 14 | USTN 3.625% 12/31/30 | — | 1.09% | 7.64M | $7.3M |
| 15 | USTB 4.625% 11/15/55 | — | 1.08% | 8.35M | $7.2M |
| 16 | USTN 4.125% 06/30/31 | — | 0.99% | 6.80M | $6.6M |
| 17 | USTN 4.25% 06/30/33 | — | 0.98% | 6.80M | $6.5M |
| 18 | USTN 4.625% 08/15/36 | — | 0.83% | 5.80M | $5.5M |
| 19 | UMBS 30YR 6% 11/56 #TBA | — | 0.80% | 5.42M | $5.3M |
| 20 | USTN 3.875% 08/15/33 | — | 0.79% | 5.61M | $5.2M |
| 21 | GNII II 5.5% 11/56 #TBA | — | 0.78% | 5.38M | $5.2M |
| 22 | USTB 4.75% 05/15/55 | — | 0.73% | 5.55M | $4.9M |
| 23 | USTN 4.5% 12/31/31 | — | 0.73% | 4.96M | $4.8M |
| 24 | UMBS 30YR 5% 11/56 #TBA | — | 0.65% | 4.62M | $4.3M |
| 25 | USTN 4% 01/31/33 | — | 0.64% | 4.54M | $4.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.29% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.7550 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 29, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1510 (Oct 01, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.45% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +4.63% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Oct 01, 2026 | $0.1510 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.1460 |
| Jul 30, 2026 | Jul 30, 2026 | Aug 03, 2026 | $0.1450 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.1500 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 01, 2026 | $0.1380 |
| Apr 29, 2026 | Apr 29, 2026 | May 01, 2026 | $0.1490 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1370 |
| Feb 26, 2026 | Feb 26, 2026 | Mar 02, 2026 | $0.1370 |
| Jan 29, 2026 | Jan 29, 2026 | Feb 02, 2026 | $0.1290 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.1860 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.1400 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1470 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.28% / 5.85% | Sharpe 1T / 3T | -1.67 / 0.006 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.79% / -5.79% | Sortino 1T | -2.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.046 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.334 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.28% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 52.57K | Volume rata-rata | 106.28K |
| AUM | $633.5M | Premium/Diskon | -0.10% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $633.5M → $633.5M |
| 1 Bulan | $1.7M | +0.26% | $643.6M → $633.5M |
| 1 Minggu | -$11.8M | -1.84% | $643.6M → $633.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FIGB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.