FIENX Fidelity International Enhanced Index Fund
Cotação em Dec 17, 2024 01:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 10.01 | Intervalo Diário | 10.14 – 10.14 |
| Faixa de 52 Semanas | 9.35 – 10.79 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 0 | AUM | $1.32B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 10.14 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Dec 21, 2007 | Posições | — |
| Emissor | Fidelity | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | MSCI EAFE |
| CUSIP | 31606X407 | ISIN | US31606X4079 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund normally invests at least 80% of assets in common stocks included in the MSCI EAFE Index, which is a market capitalization-weighted index that is designed to measure the investable equity market performance for global investors in developed markets, excluding the U.S. & Canada.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.14% | +1.02% | +2.06% | +0.01% |
| Retorno total | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | +2.92% | +4.22% | +2.29% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 16, 2024. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Exposição Setorial
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 14, 2023 | Último pagamento | $0.0570 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2023 | — | — | $0.0570 |
| Dec 09, 2022 | — | — | $0.2260 |
| Dec 10, 2021 | — | — | $0.3040 |
| Dec 11, 2020 | — | — | $0.1680 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $0.2910 |
| Dec 07, 2018 | — | — | $0.2000 |
| Dec 08, 2017 | — | — | $0.1260 |
| Apr 15, 2016 | — | — | $0.0050 |
| Dec 11, 2015 | — | — | $0.1410 |
| Apr 10, 2015 | — | — | $0.0200 |
| Dec 12, 2014 | — | — | $0.1250 |
| Apr 11, 2014 | — | — | $0.0540 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.195 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 0 |
| AUM | $1.32B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.