FIENX Fidelity International Enhanced Index Fund
Kuotasi per Dec 17, 2024 01:01 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 10.01 | Rentang Harian | 10.14 – 10.14 |
| Kisaran 52 Minggu | 9.35 – 10.79 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 0 | AUM | $1.32B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.55% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 10.14 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Dec 21, 2007 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Fidelity | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI EAFE |
| CUSIP | 31606X407 | ISIN | US31606X4079 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund normally invests at least 80% of assets in common stocks included in the MSCI EAFE Index, which is a market capitalization-weighted index that is designed to measure the investable equity market performance for global investors in developed markets, excluding the U.S. & Canada.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.14% | +1.02% | +2.06% | +0.01% |
| Total return | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.52% | +2.92% | +4.22% | +2.29% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 16, 2024. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.55% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $55.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Eksposur Sektor
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Nov 14, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.0570 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Nov 14, 2023 | — | — | $0.0570 |
| Dec 09, 2022 | — | — | $0.2260 |
| Dec 10, 2021 | — | — | $0.3040 |
| Dec 11, 2020 | — | — | $0.1680 |
| Dec 13, 2019 | — | — | $0.2910 |
| Dec 07, 2018 | — | — | $0.2000 |
| Dec 08, 2017 | — | — | $0.1260 |
| Apr 15, 2016 | — | — | $0.0050 |
| Dec 11, 2015 | — | — | $0.1410 |
| Apr 10, 2015 | — | — | $0.0200 |
| Dec 12, 2014 | — | — | $0.1250 |
| Apr 11, 2014 | — | — | $0.0540 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.195 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 0 |
| AUM | $1.32B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk FIENX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.