FIBR iShares US Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
Cotação em Aug 29, 2025 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 89.26 | Intervalo Diário | 89.24 – 89.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 85.40 – 89.31 | Volume | 4.83K |
| Volume Médio | 9.18K | AUM | $89.3M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | 4.50% |
| NAV | 89.25 | Prêmio/Desconto | +0.07% indicativo |
| Início | Feb 24, 2015 | Posições | 1012 |
| Emissor | iShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The iShares Systematic Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment grade or high yield.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.19% | +2.09% | +2.70% | +3.71% | +1.74% | +2.97% | -2.31% | -0.85% | -0.94% |
| Retorno total | +1.62% | +3.42% | +5.37% | +7.37% | +7.20% | +8.05% | +1.43% | +2.51% | +2.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Sep 23, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 28, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 1026 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 6.83% | 0 | $6.1M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 4.33% | 0 | $3.9M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 2.94% | 0 | $2.6M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.89% | 0 | $1.7M |
| 5 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.87% | 0 | $1.7M |
| 6 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.75% | 0 | $1.6M |
| 7 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.44% | 0 | $1.3M |
| 8 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 1.39% | 0 | $1.2M |
| 9 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.36% | 0 | $1.2M |
| 10 | UMBS 15YR TBA(REG B) | — | 1.25% | 0 | $1.1M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.99% | 0 | $881.1K |
| 12 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 0.98% | 0 | $874.7K |
| 13 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 0.92% | 0 | $817.5K |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 0.90% | 0 | $805.2K |
| 15 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.89% | 0 | $798.4K |
| 16 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.76% | 0 | $682.1K |
| 17 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.73% | 0 | $650.5K |
| 18 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.71% | 0 | $629.8K |
| 19 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.66% | 0 | $592.1K |
| 20 | CASH COLLATERAL USD JPFFT | — | 0.62% | 0 | $552.0K |
| 21 | WELLS FARGO & COMPANY MTN | — | 0.60% | 0 | $538.7K |
| 22 | MPLX LP | — | 0.58% | 0 | $519.0K |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT | — | 0.57% | 0 | $512.1K |
| 24 | CITIGROUP INC | — | 0.57% | 0 | $508.2K |
| 25 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.57% | 0 | $506.8K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.50% | Pago (últimos 12 meses) | $4.0219 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.3549 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -12.14% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.89% / +14.25% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3549 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3503 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3454 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3531 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3253 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3374 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3282 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1486 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3722 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3807 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3784 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.095 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 4.83K | Volume médio | 9.18K |
| AUM | $89.3M | Prêmio/Desconto | +0.07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre FIBR
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.