FIBR iShares US Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF
Quotazione aggiornata al Aug 29, 2025 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 89.26 | Day Range | 89.24 – 89.31 |
| 52-Week Range | 85.40 – 89.31 | Volume | 4.83K |
| Avg Volume | 9.18K | AUM | $89.3M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | 4.50% |
| NAV | 89.25 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2015 | Posizioni in portafoglio | 1012 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46435U796 | ISIN | US46435U7963 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The iShares Systematic Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated bonds that are rated either investment grade or high yield.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.19% | +2.09% | +2.70% | +3.71% | +1.74% | +2.97% | -2.31% | -0.85% | -0.94% |
| Rendimento totale | +1.62% | +3.42% | +5.37% | +7.37% | +7.20% | +8.05% | +1.43% | +2.51% | +2.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Sep 23, 2025. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 28, 2025 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 1026 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY | — | 6.83% | 0 | $6.1M |
| 2 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 4.33% | 0 | $3.9M |
| 3 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 2.94% | 0 | $2.6M |
| 4 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.89% | 0 | $1.7M |
| 5 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.87% | 0 | $1.7M |
| 6 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.75% | 0 | $1.6M |
| 7 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.44% | 0 | $1.3M |
| 8 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 1.39% | 0 | $1.2M |
| 9 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 1.36% | 0 | $1.2M |
| 10 | UMBS 15YR TBA(REG B) | — | 1.25% | 0 | $1.1M |
| 11 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.99% | 0 | $881.1K |
| 12 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 0.98% | 0 | $874.7K |
| 13 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 0.92% | 0 | $817.5K |
| 14 | UMBS 30YR TBA(REG A) | — | 0.90% | 0 | $805.2K |
| 15 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.89% | 0 | $798.4K |
| 16 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.76% | 0 | $682.1K |
| 17 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.73% | 0 | $650.5K |
| 18 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.71% | 0 | $629.8K |
| 19 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.66% | 0 | $592.1K |
| 20 | CASH COLLATERAL USD JPFFT | — | 0.62% | 0 | $552.0K |
| 21 | WELLS FARGO & COMPANY MTN | — | 0.60% | 0 | $538.7K |
| 22 | MPLX LP | — | 0.58% | 0 | $519.0K |
| 23 | HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT | — | 0.57% | 0 | $512.1K |
| 24 | CITIGROUP INC | — | 0.57% | 0 | $508.2K |
| 25 | GNMA2 30YR TBA(REG C) | — | 0.57% | 0 | $506.8K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.50% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $4.0219 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.3549 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | -12.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +6.89% / +14.25% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3549 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3503 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.3454 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3531 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3253 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3374 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3282 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3473 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.1486 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3722 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3807 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3784 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.095 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.83K | Average volume | 9.18K |
| AUM | $89.3M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su FIBR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.