FIAX Nicholas Fixed Income Alternative ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 17.34 | Dagbandbreedte | 17.29 – 17.32 |
| 52-weeksbereik | 17.29 – 18.30 | Volume | 74.53K |
| Gem. volume | 11.68K | AUM | $127.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.97% | Yield (TTM) | 8.24% |
| NAV | 17.34 | Premie/korting | -0.10% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Nov 29, 2022 | Posities | 23 |
| Uitgevende instelling | Nicholasx | Beurs | AMEX |
| Categorie | International Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 88634T535 | ISIN | US88634T5359 |
| Structuur | Optie-inkomen | ||
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Nicholas Fixed Income Alternative ETF is a dynamically managed fund that primarily allocates capital to U.S. government debt instruments, seeking to generate consistent income. This is achieved in part through a structured options strategy designed to yield premium income while managing potential losses, by utilizing options tied to exchange-traded funds that cover a broad range of asset categories.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.37% | -1.39% | -2.39% | -3.48% | -4.28% | -4.48% | — | — | -3.77% |
| Totaalrendement | -0.34% | 0.00% | +1.05% | +1.28% | +3.15% | +3.10% | — | — | +2.99% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.97% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $97.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 13 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Note/Bond 4.625%… | — | 25.30% | 32.10M | $32.1M |
| 2 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 24.73% | 31.61M | $31.4M |
| 3 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 23.04% | 29.93M | $29.3M |
| 4 | United States Treasury Note/Bond 3.875%… | — | 22.93% | 29.43M | $29.1M |
| 5 | United States Treasury Note/Bond 4.5% 02/15/2036 | — | 2.47% | 3.17M | $3.1M |
| 6 | Cash & Other | — | 1.35% | 1.71M | $1.7M |
| 7 | SPXW US 09/30/26 C7200 | — | 1.24% | 30 | $1.6M |
| 8 | SPXW US 08/31/26 C7650 | — | 0.52% | 95 | $661.2K |
| 9 | SPXW US 08/31/26 C7675 | — | 0.41% | 95 | $516.8K |
| 10 | First American Government Obligations Fund… | — | 0.05% | 69.09K | $69.1K |
| 11 | SPXW US 09/18/26 C8000 | — | -0.02% | -30 | -$23.6K |
| 12 | SPXW US 08/31/26 C7575 | — | -0.94% | -95 | -$1.2M |
| 13 | SPXW US 08/31/26 C7550 | — | -1.09% | -95 | -$1.4M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 8.24% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.4284 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 20, 2026 | Laatste betaling | $0.1170 (Aug 21, 2026) |
| Groei 1J | -11.06% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 20, 2026 | Aug 20, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.1170 |
| Jul 16, 2026 | Jul 16, 2026 | Jul 17, 2026 | $0.1174 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | $0.1181 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | $0.1168 |
| Apr 16, 2026 | Apr 16, 2026 | Apr 17, 2026 | $0.1180 |
| Mar 19, 2026 | Mar 19, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.1170 |
| Feb 19, 2026 | Feb 19, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.1199 |
| Jan 15, 2026 | Jan 15, 2026 | Jan 16, 2026 | $0.1207 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1209 |
| Nov 20, 2025 | Nov 20, 2025 | Nov 21, 2025 | $0.1203 |
| Oct 16, 2025 | Oct 16, 2025 | Oct 17, 2025 | $0.1210 |
| Sep 18, 2025 | Sep 18, 2025 | Sep 19, 2025 | $0.1213 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 4.10% / 4.26% | Sharpe 1J / 3J | -0.115 / -0.118 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2.37% / -6.28% | Sortino 1J | -0.164 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.147 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.524 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.87% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 74.53K | Gemiddeld volume | 11.68K |
| AUM | $127.0M | Premie/korting | -0.10% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$150.0K | -0.12% | $127.2M → $127.0M |
| 1 week | -$2.4M | -1.87% | $130.6M → $127.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over FIAX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.